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| 中融恒信A(003926)基金档案 | |
| 基金代码 | 003926 |
| 基金名称 | 中融恒信纯债债券型证券投资基金A类 |
| 基金简称 | 中融恒信A |
| 基金简称拼音 | ZRHXA |
| 设立日期 | 2017-08-09 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 基金设立规模(份) | 215641655.16 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 中融基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金的募集已经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2565号文注册。本基金自2017年5月5日起至2017年8月4日止通过基金管理人指定的销售机构发售。本基金的基金管理人：中融基金管理有限公司；基金托管人：交通银行股份有限公司；注册登记机构：中融基金管理有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 债券型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 本基金在有效控制风险的基础上，力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、金融债、公司债、企业债、地方政府债、次级债、中小企业私募债券、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、央行票据、同业存单、银行存款等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 本基金投资于债券的资产占基金资产的比例不低于80%；持有现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×中债-综合指数 |
| 收益分配原则 | 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权； |
| 基金历史 | 本基金的募集已经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2565号文注册。本基金自2017年5月5日起至2017年8月4日止通过基金管理人指定的销售机构发售。本基金的基金管理人：中融基金管理有限公司；基金托管人：交通银行股份有限公司；注册登记机构：中融基金管理有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券市场中的较低风险品种，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 通过直销机构或网上交易平台认购最低金额为100元，追加认购最低金额为100元。通过直销机构最低申购金额为100元，追加申购最低金额为100元；通过网上交易平台申购最低金额为100元，通过其他销售机构认、申购最低金额为100元。 |
| 最低赎回份额(份) | 1.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 自2018年6月22日起，赎回最低份额调整为1份。每次赎回申请不得低于100份基金份额。 |
| 最低持有份额(份) | 1.000000 |
| 最低持有份额描述 | 自2018年6月22日起，账户最低持有份额调整为1份。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）保留的基金份额余额不足100份的，在赎回时需一次全部赎回。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/003926.html
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