所属行业：
净值
累计净值
| 建信利率债(530014)基金档案 | |
| 基金代码 | 530014 |
| 基金名称 | 建信利率债债券型证券投资基金 |
| 基金简称 | 建信利率债 |
| 基金简称拼音 | JXLLZ |
| 设立日期 | 2021-01-21 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 基金设立规模(份) | 273063878.83 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金由建信双周安心理财债券型证券投资基金经2020年7月13日中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1450号文准予变更注册而来。自2021年1月21日起，《建信利率债债券型证券投资基金基金合同》生效，原《建信双周安心理财债券型证券投资基金基金合同》失效；本基金的基金管理人：建信基金管理有限责任公司；基金托管人：中国工商银行股份有限公司；注册登记机构：建信基金管理有限责任公司。 |
| 投资类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 债券型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的基础上，通过对固定收益类证券的积极投资，追求基金资产的长期稳定增值。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围为债券(包括国债、央行票据、政策性金融债)、银行存款、债券回购、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 本基金不投资于股票，也不投资于公司债、企业债、短期融资券、超短期融资券、中期票据等信用债、地方政府债、可转换债券以及可交换债券。 如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，其中投资于利率债资产的比例不低于非现金基金资产的80%。本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金所指利率债是指国债、央行票据、政策性金融债。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×中债-国债及政策性银行债指数 |
| 收益分配原则 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 基金历史 | 本基金由建信双周安心理财债券型证券投资基金经2020年7月13日中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1450号文准予变更注册而来。自2021年1月21日起，《建信利率债债券型证券投资基金基金合同》生效，原《建信双周安心理财债券型证券投资基金基金合同》失效；本基金的基金管理人：建信基金管理有限责任公司；基金托管人：中国工商银行股份有限公司；注册登记机构：建信基金管理有限责任公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金，低于股票型基金、混合型基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 其他销售机构每个基金交易账户单笔申购最低金额为10元，其他销售机构另有规定最低单笔申购金额高于10元的，从其规定；本基金管理人直销柜台每个基金交易账户首次最低申购金额、单笔追加申购最低金额均为10元；通过本基金管理人网上交易平台申购本基金时，单笔申购最低金额为10元。 |
| 最低赎回份额(份) | 10.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 每次赎回申请不得低于10份基金份额。 |
| 最低持有份额(份) | 10.000000 |
| 最低持有份额描述 | 基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构保留的基金份额余额不足10份的，在赎回时需一次全部赎回。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/530014.html
© 版权声明
文章版权归作者所有，未经允许请勿转载。
相关文章
暂无评论...