所属行业：
净值
累计净值
| 中银恒优A(008232)基金档案 | |
| 基金代码 | 008232 |
| 基金名称 | 中银恒优12个月持有期债券型证券投资基金A类 |
| 基金简称 | 中银恒优A |
| 基金简称拼音 | ZYHYA |
| 设立日期 | 2020-04-29 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 基金设立规模(份) | 2047912999.43 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 中银基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金经2019年10月24日中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2129号文准予募集注册。本基金募集期限自2020年4月13日起至2020年4月24日，投资者可通过基金管理人的直销中心及基金管理人指定的其他销售机构的销售网点认购本基金。本基金的基金管理人：中银基金管理有限公司，基金托管人：招商银行股份有限公司，注册登记机构：中银基金管理有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 债券型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 本基金在控制风险和保持资产流动性的前提下，追求基金资产的长期稳健增值。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（国债、央行票据、金融债、公开发行的次级债、地方政府债、企业债和公司债、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可转换债券(含可分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具(含同业存单)、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不直接从二级市场买入股票等权益类资产，但可持有因可转债、可交债转股所形成的股票等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他非固定收益类证券品种。因上述原因持有的股票等资产，本基金将在其可交易之日起的10个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 业绩比较基准 | 5.0％×活期存款利率(税后)+95.0％×中债-综合指数(全价) |
| 收益分配原则 | 在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 基金历史 | 本基金经2019年10月24日中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2129号文准予募集注册。本基金募集期限自2020年4月13日起至2020年4月24日，投资者可通过基金管理人的直销中心及基金管理人指定的其他销售机构的销售网点认购本基金。本基金的基金管理人：中银基金管理有限公司，基金托管人：招商银行股份有限公司，注册登记机构：中银基金管理有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于债券型证券投资基金，其预期风险和收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 通过基金管理人电子直销平台或基金管理人指定的其他销售机构认购本基金份额时，首次认购最低金额为10元，追加认购最低金额为10元；通过基金管理人直销中心柜台认购本基金份额时，首次认购最低金额为10000元，追加认购最低金额为1000元。投资者通过基金管理人电子直销平台或基金管理人指定的其他销售机构申购本基金份额时，每次申购最低金额为10元；通过基金管理人直销中心柜台申购本基金份额时，首次申购最低金额为10000元，追加申购最低金额为1000元。 |
| 最低赎回份额(份) | — |
| 最低赎回份额描述 | 投资者可将其全部或部分基金份额赎回。 |
| 最低持有份额(份) | — |
| 最低持有份额描述 | 基金管理人不对投资人每个基金交易账户的最低基金份额余额进行限制。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/008232.html
© 版权声明
文章版权归作者所有，未经允许请勿转载。
相关文章
暂无评论...