华夏恒生ETF联接A现汇(000075)

基金3年前 (2021)发布 内蒙股
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华夏恒生ETF联接A现汇(000075)

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华夏恒生ETF联接A现汇(000075)

华夏恒生ETF联接A现汇(000075)基金档案
基金代码 000075
基金名称 恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金(美元现汇)A类
基金简称 华夏恒生ETF联接A现汇
基金简称拼音 HXHSETFLJAXH
设立日期 2012-08-21
基金类型 其他型
基金设立规模(份)
存续年限(年)
基金管理人 华夏基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
保本担保机构
基金历史 本基金已获证监会2012年6月14日证监许可[2012]822号文核准募集。自2012年7月18日至2012年8月17日进行发售。本基金的基金管理人:华夏基金管理有限公司,基金托管人:中国银行股份有限公司,境外资产托管人:中国银行(香港)有限公司;注册登记机构:华夏基金管理有限公司。
投资类型 ETF联接基金
投资风格 指数型
基金性质 QDII基金
投资目标 本基金主要通过对恒生ETF基金份额的投资,追求跟踪标的指数,获得与指数收益相似的回报。
基金投资范围 本基金主要投资于目标ETF基金份额及跟踪标的指数的股票组合。基金在境内可投资于货币市场工具等法律法规或中国证监会允许基金投资的金融工具。此外,基金还可投资于境外证券市场的股票、债券、基金、金融衍生工具(包括但不限于远期合约、互换、期货、期权、权证等)以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
正常情况下,本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%(已申购但尚未确认的目标ETF份额可计入在内)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种的,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
业绩比较基准 5.0%×活期存款利率(税后)+95.0%×恒生指数
收益分配原则 在符合基金收益分配条件的情况下,本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于该次可供分配利润的20%,基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不得超过15个工作日,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配。
基金历史 本基金已获证监会2012年6月14日证监许可[2012]822号文核准募集。自2012年7月18日至2012年8月17日进行发售。本基金的基金管理人:华夏基金管理有限公司,基金托管人:中国银行股份有限公司,境外资产托管人:中国银行(香港)有限公司;注册登记机构:华夏基金管理有限公司。
风险收益特征 本基金为恒生ETF的联接基金,恒生ETF为股票型指数基金,因此本基金的风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。
最低认购申购金额描述 人民币份额每次申购、认购金额不得低于1000元,美元份额每次申购、认购金额不得低于200美元。
最低赎回份额(份) 1.000000
最低赎回份额描述 自2019年1月2日起,通过直销机构及上海华夏财富单笔赎回申请最低份额调整为1份;自2017年1月19日起,单笔赎回申请最低份额调整为10份;基金份额持有人在销售机构赎回时,每次赎回申请不得低于100份基金份额。
最低持有份额(份) 1.000000
最低持有份额描述 自2019年1月2日起,通过直销机构及上海华夏财富最低基金份额余额调整为1份;自2017年1月19日起,单渠道最低基金份额余额调整为10份;
赎回款到账天数 10

注:文章由热心网友提供,出处https://quote.cfi.cn/000075.html

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