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| 广发中小企业300联接A(270026)基金档案 | |
| 基金代码 | 270026 |
| 基金名称 | 广发中小企业300交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 |
| 基金简称 | 广发中小企业300联接A |
| 基金简称拼音 | GFZXQY300LJA |
| 设立日期 | 2011-06-09 |
| 基金类型 | 股票型 |
| 基金设立规模(份) | 966275598.97 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 广发基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金于2011年3月21日经中国证监会证监基金字[2011]424号文核准。自2011年5月9日至2011年6月3日通过销售机构公开发售。本基金的基金管理人，注册登记机构为广发基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 |
| 投资类型 | ETF联接基金 |
| 投资风格 | 指数型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 通过将绝大部分基金资产投资于中小企业300ETF，紧密跟踪标的指数的表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 |
| 基金投资范围 | 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括中小企业300ETF、中小企业300价格指数成份股和备选成份股（含存托凭证）、新股（一级市场初次发行或增发、存托凭证）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、可转换债券、资产支持证券等）、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。本基金投资于中小企业300ETF的比例不少于基金资产净值的90%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。 |
| 业绩比较基准 | 5.0％×活期存款利率(税后)+95.0％×中小企业300指数 |
| 收益分配原则 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%；若基金合同生效不满3个月，可不进行收益分配； |
| 基金历史 | 本基金于2011年3月21日经中国证监会证监基金字[2011]424号文核准。自2011年5月9日至2011年6月3日通过销售机构公开发售。本基金的基金管理人，注册登记机构为广发基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为ETF联接基金，风险和收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要投资于中小企业300ETF，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 |
| 最低认购申购金额描述 | 在募集期内，通过公司网上交易系统和代销机构代销网点每个基金账户首次认购的最低限额为1000元，直销机构网点每个基金账户首次认购的最低限额为5万元。通过代销机构或基金管理人网上交易系统每个基金账户首次最低申购金额由1000元调整为100元。直销中心每个账户首次申购的最低金额由5万元调整为100元。自2015年1月16日起，本基金申购、转换转入金额起点调整为10元。自2019年4月2日起，调整首次申购、追加申购的数额为1元。 |
| 最低赎回份额(份) | 1.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 自2014年12月23日起，本基金最低赎回、转换转出份额调整为1份。基金份额持有人赎回本基金的最低份额为100份基金份额。 |
| 最低持有份额(份) | 1.000000 |
| 最低持有份额描述 | 自2014年12月23日起，本基金最低持有份额调整为1份。自2013年8月28日起，本基金最低持有份额调整为零。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/270026.html
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