工银纯债一年A(000074)

基金3年前 (2021)发布 内蒙股
169 0 0

所属行业:

净值

工银纯债一年A(000074)

累计净值

工银纯债一年A(000074)

工银纯债一年A(000074)基金档案
基金代码 000074
基金名称 工银瑞信信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金A类
基金简称 工银纯债一年A
基金简称拼音 GYCZYNA
设立日期 2013-05-22
基金类型 债券型
基金设立规模(份) 3446261869.56
存续年限(年)
基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
保本担保机构
基金历史 本基金的募集已获中国证券监督管理委员会2013年3月6日证监许可[2013]214号文批准。自2013年4月22日至2013年5月17日通过基金管理人指定的销售机构公开发售。基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司;基金托管人:招商银行股份有限公司;注册登记机构:工银瑞信基金管理有限公司。
投资类型 开放式(带固定封闭期)
投资风格 债券型
基金性质 常规基金
投资目标 在控制风险并保持资产流动性的基础上,力争实现超越业绩比较基准的投资收益。
基金投资范围 本基金的投资范围包括国债、央行票据、政策性金融债、地方政府债、非政策性金融债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、银行存款、债券回购等固定收益类金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和新股增发,可转债仅投资二级市场可分离交易可转债的纯债部分。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:债券等固定收益类资产占基金资产的比例不低于80%,其中信用债券的投资比例不低于本基金固定收益类资产投资的80%,但在每次开放期前三个月、开放期及开放期结束后三个月的期间内,基金投资不受上述比例限制;开放期内现金及到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等;封闭期内,本基金不受该比例的限制。
信用债券指地方政府债、非政策性金融债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券等除国债、央行票据和政策性金融债外的非国家信用的债券资产。
业绩比较基准 100.0%×一年定期存款收益率(税后)加1.2%
收益分配原则 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次期末可供分配利润的90%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
基金历史 本基金的募集已获中国证券监督管理委员会2013年3月6日证监许可[2013]214号文批准。自2013年4月22日至2013年5月17日通过基金管理人指定的销售机构公开发售。基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司;基金托管人:招商银行股份有限公司;注册登记机构:工银瑞信基金管理有限公司。
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
最低认购申购金额描述 通过销售机构认购最低为1,000元,公司电子自助交易系统可接受投资者单笔认购、申购金额在1,000元以上(含)的认购申请;通过直销中心的首次最低认购、申购金额为100万元,已在直销中心有认/申购记录的不受上述认购最低金额的限制,单笔认购/追加最低金额为1,000元。自2014年11月5日起,单笔最低申购金额调整为10元,最少追加金额为10元。自2015年5月22日起在各销售机构和电子自助交易系统单笔最低申购金额、基金定投起点为10元,最少追加金额为10元。自2020年8月3日起调整直销柜台首次申购最低金额以首次申购最低金额。
最低赎回份额(份) 10.000000
最低赎回份额描述 自2015年5月22日起每次赎回申请不得低于10份基金份额;
最低持有份额(份) 10.000000
最低持有份额描述 自2015年5月22日起在各销售机构(网点)单个交易账户保留基金份额最小单位为10份。自2014年11月5日起,基金份额持有人在各销售机构(网点)单个交易账户保留基金份额最小单位为10份;
赎回款到账天数 7

注:文章由热心网友提供,出处https://quote.cfi.cn/000074.html

© 版权声明

相关文章

暂无评论

暂无评论...