鹏华永诚(000053)

基金3年前 (2021)发布 内蒙股
148 0 0

所属行业:

净值

鹏华永诚(000053)

累计净值

鹏华永诚(000053)

鹏华永诚(000053)基金档案
基金代码 000053
基金名称 鹏华永诚一年定期开放债券型证券投资基金
基金简称 鹏华永诚
基金简称拼音 PHYC
设立日期 2018-12-19
基金类型 债券型
基金设立规模(份) 104674918.98
存续年限(年)
基金管理人 鹏华基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
保本担保机构
基金历史 本基金由鹏华实业债纯债债券型证券投资基金转型而来。自2018年12月19日起,《鹏华永诚一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》正式生效,原《鹏华实业债纯债债券型证券投资基金基金合同》同时失效;本基金的基金管理人:鹏华基金管理有限公司;基金托管人:中国建设银行股份有限公司;注册登记机构:鹏华基金管理有限公司。
投资类型 开放式(带固定封闭期)
投资风格 债券型
基金性质 常规基金
投资目标 在严格控制风险的基础上,通过定期开放的形式保持适度流动性,力求取得超越基金业绩比较基准的收益。
基金投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、公开发行的次级债、债券回购、银行存款、同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:对债券的投资比例不低于基金资产的80%,但在每次开放期前一个月(首个开放期除外)、开放期内及开放期结束后一个月的期间内,基金投资不受上述比例限制;开放期内现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,基金管理人在履行适当程序后,本基金的投资比例会做相应调整。
业绩比较基准 100.0%×中债-总指数
收益分配原则 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
基金历史 本基金由鹏华实业债纯债债券型证券投资基金转型而来。自2018年12月19日起,《鹏华永诚一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》正式生效,原《鹏华实业债纯债债券型证券投资基金基金合同》同时失效;本基金的基金管理人:鹏华基金管理有限公司;基金托管人:中国建设银行股份有限公司;注册登记机构:鹏华基金管理有限公司。
风险收益特征 本基金属于债券型基金,其预期的收益与风险低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
最低认购申购金额描述 通过销售机构单笔最低申购金额为10元。通过直销中心首次最低申购金额为100万元,追加申购单笔最低金额为1万元。2021年4月19日起,本基金的单笔最低申购金额调整为1元。
最低赎回份额(份)
最低赎回份额描述 赎回本基金份额时,可申请将其持有的部分或全部基金份额赎回。
最低持有份额(份) 0.010000
最低持有份额描述 自2018年12月19日起,账户最低余额为0.01份基金份额;账户最低余额调整为5份,
赎回款到账天数 7

注:文章由热心网友提供,出处https://quote.cfi.cn/000053.html

© 版权声明

相关文章

暂无评论

暂无评论...