华夏300ETF联接A(000051)

基金3年前 (2021)发布 内蒙股
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华夏300ETF联接A(000051)

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华夏300ETF联接A(000051)

华夏300ETF联接A(000051)基金档案
基金代码 000051
基金名称 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类
基金简称 华夏300ETF联接A
基金简称拼音 HX300ETFLJA
设立日期 2012-12-25
基金类型 股票型
基金设立规模(份) 27756194055.50
存续年限(年)
基金管理人 华夏基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
保本担保机构
基金历史 自华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金合同生效之日起将华夏沪深300指数证券投资基金转为本基金,并将根据法律法规及基金合同的有关规定对原基金合同中基金名称、基金投资范围及投资策略、管理费与托管费、目标ETF估值、基金份额持有人行使目标ETF基金份额持有人大会表决权等内容进行修订和补充。
投资类型 ETF联接基金
投资风格 指数型
基金性质 常规基金
投资目标 采用指数化投资方式,追求对标的指数的有效跟踪,获得与标的指数收益相似的回报及适当的其他收益。
基金投资范围 本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,基金还可投资于非成份股(含中小板、创业板及其他中国证监会注册或核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品(包括股指期货、股票期权、国债期货)、资产支持证券、货币市场工具(含同业存单、债券回购等)、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金还可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。
本基金投资范围中的股票包含存托凭证。
法律法规或监管机构允许基金投资其他品种的(包括但不限于股指期权等金融衍生品),基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
正常情况下,本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%(已申购但尚未确认的目标ETF份额可计入在内)。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
业绩比较基准 95.0%×沪深300指数+1.0%
收益分配原则 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截至日)的时间不得超过15个工作日,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
基金历史 自华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金合同生效之日起将华夏沪深300指数证券投资基金转为本基金,并将根据法律法规及基金合同的有关规定对原基金合同中基金名称、基金投资范围及投资策略、管理费与托管费、目标ETF估值、基金份额持有人行使目标ETF基金份额持有人大会表决权等内容进行修订和补充。
风险收益特征 本基金属于股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。
最低认购申购金额描述 投资者每次最低申购金额为1,000元。自2013年8月29日起,本基金在直销机构的单笔申购申请最低限额调整为100元。自2017年1月19日起,在直销机构单笔申购申请调整为10元。自2019年1月2日起,通过直销机构及上海华夏财富单笔申购申请最低金额调整为1元。
最低赎回份额(份) 1.000000
最低赎回份额描述 自2019年1月2日起,通过直销机构及上海华夏财富单笔赎回申请最低份额调整为1份;自2017年1月19日起,单笔赎回申请最低份额调整为10份;赎回份额的数量限制为100份
最低持有份额(份) 1.000000
最低持有份额描述 自2019年1月2日起,通过直销机构及上海华夏财富最低基金份额余额调整为1份;自2017年1月19日起,单渠道最低基金份额余额调整为10份;基金份额余额不足100份的,在赎回时需一次全部赎回。
赎回款到账天数 7

注:文章由热心网友提供,出处https://quote.cfi.cn/000051.html

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