中银资源(000049)

基金3年前 (2021)发布 内蒙股
161 0 0

所属行业:

净值

中银资源(000049)

累计净值

中银资源(000049)

中银资源(000049)基金档案
基金代码 000049
基金名称 中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金
基金简称 中银资源
基金简称拼音 ZYZY
设立日期 2013-03-19
基金类型 其他型
基金设立规模(份) 274055778.75
存续年限(年)
基金管理人 中银基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
保本担保机构
基金历史 本基金的发售已获中国证监会证监许可【2012】1743号文核准,自2013年2月25日起至2013年3月15日,通过基金管理人的直销中心及指定的其他销售机构发售。基金管理人:中银基金管理有限公司;基金托管人:招商银行股份有限公司;注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司;境外托管人:布朗兄弟哈里曼银行。
投资类型 开放式
投资风格 指数型
基金性质 QDII基金
投资目标 通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,以低成本、低换手率实现对标普全球自然资源等权重指数的有效跟踪,追求跟踪误差最小化。本基金控制目标为基金净值收益率与标的指数收益率之间的年跟踪误差不超过5%。
基金投资范围 本基金主要投资于标普全球精选自然资源等权重指数成份股(包括股票和/或存托凭证,下同)、备选成份股,与标普全球精选自然资源等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金、中国证监会许可投资的结构性产品及金融衍生产品等,固定收益类证券、银行存款、现金等货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他产品或金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
本基金投资于标普全球精选自然资源等权重指数成份股、备选成份股以及与标普全球精选自然资源等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金、中国证监会许可投资的结构性产品及金融衍生产品的比例为基金资产的80%-95%,其中投资于与标普全球精选自然资源等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金、中国证监会许可投资的结构性产品及金融衍生产品的比例不超过基金资产的10%;投资于现金、银行存款、固定收益类证券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具的比例为基金资产的5%-20%,其中投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。在保证流动性的前提下,本基金现金头寸可存放于境内,满足基金赎回、支付管理费、托管费、手续费等需要,并可以投资货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种的,基金管理人在履行适当程序后,可以相应将其纳入本基金的投资范围;如法律法规或中国证监会变更投资品种的比例限制的,基金管理人在履行适当程序后,可相应调整投资比例限制,不需经基金份额持有人大会审议。
本基金管理人自《基金合同》生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合上述相关规定。
业绩比较基准 5.0%×活期存款利率(税后)+95.0%×标普全球精选自然资源等权重指数(NTR)(人民币计价)
收益分配原则 本基金每一基金份额享有同等分配权;本基金每年收益分配次数最多为6次,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%;基金红利发放日距离收益分配基准日(即期末可供分配利润计算截至日)的时间不得超过15个工作日;本基金的收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资。
基金历史 本基金的发售已获中国证监会证监许可【2012】1743号文核准,自2013年2月25日起至2013年3月15日,通过基金管理人的直销中心及指定的其他销售机构发售。基金管理人:中银基金管理有限公司;基金托管人:招商银行股份有限公司;注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司;境外托管人:布朗兄弟哈里曼银行。
风险收益特征 本基金属于股票型基金,预期风险与收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及与标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
最低认购申购金额描述 投资者通过网上直销平台或指定的其他销售机构认购本基金份额时,单笔认购最低为1000元,通过直销中心柜台认购本基金份额时,单笔认购最低为10000元。投资人通过基金管理人网上直销平台或基金管理人指定的其他销售机构申购本基金时,单笔申购最低为1000元;通过基金管理人直销中心柜台申购本基金时,单笔申购最低为10000元。自2018年1月11日起,在基金管理人电子直销平台或基金管理人指定的其他销售机构每个基金账户单笔最低申购金额为10元,追加金额为10元。
最低赎回份额(份)
最低赎回份额描述
最低持有份额(份)
最低持有份额描述
赎回款到账天数 10

注:文章由热心网友提供,出处https://quote.cfi.cn/000049.html

© 版权声明

相关文章

暂无评论

暂无评论...