华夏聚利(000014)

基金3年前 (2021)发布 内蒙股
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华夏聚利(000014)

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华夏聚利(000014)

华夏聚利(000014)基金档案
基金代码 000014
基金名称 华夏聚利债券型证券投资基金
基金简称 华夏聚利
基金简称拼音 HXJL
设立日期 2014-03-19
基金类型 债券型
基金设立规模(份) 841992694.54
存续年限(年)
基金管理人 华夏基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
保本担保机构
基金历史 本基金由华夏一年定期开放债券型证券投资基金更名而来,自2014年3月19日起生效。本基金的基金管理人:华夏基金管理有限公司,基金托管人:中国工商银行股份有限公司,登记机构:华夏基金管理有限公司。
投资类型 开放式
投资风格 债券型
基金性质 常规基金
投资目标 在控制风险的前提下,追求较高的当期收入和总回报。
基金投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金主要投资于国债、央行票据、金融债、次级债、地方政府债、企业债、公司债(含中小企业私募债券)、中期票据、短期融资券、资产支持证券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、债券回购、银行存款等固定收益类资产。基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,但可参与一级市场新股申购或增发,持有因可转换债券或可交换债券转股所形成的股票以及股票派发或可分离交易可转债分离交易的权证等资产。因上述原因持有的股票和权证等资产,基金将在其可交易之日起的6个月内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:基金投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%,基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%。
业绩比较基准 100.0%×一年定期存款收益率(税后)加1.2%
收益分配原则 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生不满3个月可不进行收益分配。
基金历史 本基金由华夏一年定期开放债券型证券投资基金更名而来,自2014年3月19日起生效。本基金的基金管理人:华夏基金管理有限公司,基金托管人:中国工商银行股份有限公司,登记机构:华夏基金管理有限公司。
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。
最低认购申购金额描述 通过直销机构办理本基金的申购业务,每次最低申购金额为100元;通过代销机构办理本基金的申购业务,每次最低申购金额为1000元。2017年11月27日起,通过直销机构或华夏财富办理本基金的申购业务,每次最低申购金额为10元,通过其他代销机构办理本基金的申购业务,每次最低申购金额为1000元。自2019年1月2日起,通过直销机构及上海华夏财富单笔申购申请最低金额调整为1元。
最低赎回份额(份) 1.000000
最低赎回份额描述 自2019年1月2日起,通过直销机构及上海华夏财富单笔赎回申请最低份额调整为1份;自2017年11月27日起,每次赎回申请不得低于10份基金份额。基金份额持有人在销售机构赎回时,每次赎回申请不得低于100份基金份额。
最低持有份额(份) 1.000000
最低持有份额描述 自2019年1月2日起,通过直销机构及上海华夏财富最低基金份额余额调整为1份;自2017年11月27日起,基金份额持有人赎回时或赎回后份额余额不足10份的,在赎回时需一次全部赎回。
赎回款到账天数 7

注:文章由热心网友提供,出处https://quote.cfi.cn/000014.html

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