前海农业主题(164403)基金档案
基金代码	164403
基金名称	前海开源沪港深农业主题精选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
基金简称	前海农业主题
基金简称拼音	QHNYZT
设立日期	2016-07-20
基金类型	混合型
基金设立规模(份)	9418803.00
存续年限（年）	—
基金管理人	前海开源基金管理有限公司
基金托管人	中国银河证券股份有限公司
保本担保机构	—
基金历史	本基金由前海开源中证大农业指数分级证券投资基金转型而来。自2016年7月20日起，前海开源沪港深农业主题精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金合同》生效，原《前海开源中证大农业指数分级证券投资基金基金合同》将自同一日起失效。本基金的基金管理人：前海开源基金管理有限公司；基金托管人：中国银河证券股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。
投资类型	LOF
投资风格	成长型—稳健成长型
基金性质	常规基金
投资目标	本基金主要通过精选投资于农业主题相关证券，在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。
基金投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、沪港股票市场交易互联互通机制试点允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可交换债券、中小企业私募债券及其他中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例为0-95%（其中投资于国内依法发行上市的股票的比例占基金资产的0-95%，投资于港股通标的股票的比例占基金资产的0-95%），投资于农业主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的80%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金？存出保证金和应收申购款等。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
业绩比较基准	30.0％×中证全债指数+60.0％×中证大农业指数+10.0％×恒生指数
收益分配原则	在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
基金历史	本基金由前海开源中证大农业指数分级证券投资基金转型而来。自2016年7月20日起，前海开源沪港深农业主题精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金合同》生效，原《前海开源中证大农业指数分级证券投资基金基金合同》将自同一日起失效。本基金的基金管理人：前海开源基金管理有限公司；基金托管人：中国银河证券股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。
风险收益特征	本基金为混合型基金，属于中高风险收益的投资品种，其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金，低于股票型基金。本基金如果投资港股通标的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。
最低认购申购金额描述	自2016年12月2日起，通过直销柜台、电子直销交易系统及代销机构申购，首次申购和追加申购单笔最低金额均调整为10元。自2018年1月29日起，通过直销柜台申购公司旗下开放式基金的单笔最低金额调整为10万元。
最低赎回份额(份)	10.000000
最低赎回份额描述	自2018年9月1日起，每笔最低赎回份额不得低于 10 份。
最低持有份额(份)	10.000000
最低持有份额描述	自2018年9月1日起，若某笔赎回将导致投资人在某一场外销售机构的单个交易账户的单只基金份额余额不足 10 份时，该笔赎回业务应包括账户内全部基金份额，
赎回款到账天数	7

前海农业主题(164403)

净值

累计净值

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国富中证100(164508)

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