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| 前海中航军工(164402)基金档案 | |
| 基金代码 | 164402 |
| 基金名称 | 前海开源中航军工指数型证券投资基金 |
| 基金简称 | 前海中航军工 |
| 基金简称拼音 | QHZHJG |
| 设立日期 | 2021-01-01 |
| 基金类型 | 股票型 |
| 基金设立规模(份) | 1145008915.26 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 前海开源基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商证券股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金由前海开源中航军工指数分级证券投资基金终止分级运作并变更而来，自2021年1月1日起，《前海开源中航军工指数型证券投资基金基金合同》生效，原《前海开源中航军工指数分级证券投资基金基金合同》失效。本基金的基金管理人：前海开源基金管理有限公司；基金托管人：招商证券股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 投资类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 指数型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 本基金紧密跟踪标的指数—中证中航军工主题指数，通过严谨数量化管理和投资纪律约束，力争保持基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过[0.35%]，年跟踪误差不超过[4%]。 |
| 基金投资范围 | 本基金投资于良好流动性的金融工具，包括中证中航军工主题指数的成份股、备选成份股、固定收益资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、质押及买断式回购、银行存款等）、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金所持有的股票市值占基金资产的比例为90%-95%；其中，投资于中证中航军工主题指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的90%；同时保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 业绩比较基准 | 5.0％×活期存款利率(税后)+95.0％×中证中航军工主题指数 |
| 收益分配原则 | 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，登记在注册登记系统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；登记在证券登记结算系统的场内基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额，只能选择现金分红的方式，具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；每一基金份额享有同等分配权； |
| 基金历史 | 本基金由前海开源中航军工指数分级证券投资基金终止分级运作并变更而来，自2021年1月1日起，《前海开源中航军工指数型证券投资基金基金合同》生效，原《前海开源中航军工指数分级证券投资基金基金合同》失效。本基金的基金管理人：前海开源基金管理有限公司；基金托管人：招商证券股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，为证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种。同时本基金为指数基金，通过跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。 |
| 最低认购申购金额描述 | 通过直销柜台场外首次申购的单笔最低限额为10万元，追加申购的最低金额为10万元；通过电子直销交易系统和销售机构场外首次申购的单笔最低限额为10元，追加申购的最低金额为10元。 |
| 最低赎回份额(份) | 10.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 每笔最低赎回份额不得低于10份。 |
| 最低持有份额(份) | 10.000000 |
| 最低持有份额描述 | 账户最低余额为10份基金份额。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/164402.html
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