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| 国富中证100(164508)基金档案 | |
| 基金代码 | 164508 |
| 基金名称 | 富兰克林国海中证100指数增强型证券投资基金(LOF) |
| 基金简称 | 国富中证100 |
| 基金简称拼音 | GFZZ100 |
| 设立日期 | 2020-03-27 |
| 基金类型 | 股票型 |
| 基金设立规模(份) | 78085295.20 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 国海富兰克林基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金由富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金转型而来；自2020年3月27日起，《富兰克林国海中证100指数增强型证券投资基金（LOF）基金合同》正式生效，原《富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金基金合同》同时失效；本基金的基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司；基金托管人：中国银行股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 投资类型 | LOF |
| 投资风格 | 优化指数型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 本基金为股票指数增强型基金。通过量化风险管理方法，控制基金投资组合与标的指数构成的偏差，同时采取适当的增强策略，在严格控制跟踪误差风险的基础上，力争获得超越业绩比较基准的投资收益，追求基金资产的长期增值。在正常市场情况下，本基金力争使基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过7.75%。 |
| 基金投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、债券、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。如果法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他金融工具，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）占基金资产净值的比例为90%-95%，其中投资于股票资产（含存托凭证）的比例不低于基金资产净值的90%，投资于中证100指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产净值的80%；债券、现金以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例为5%-10%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 业绩比较基准 | 5.0％×同业存款利息率+95.0％×中证100指数 |
| 收益分配原则 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%。 |
| 基金历史 | 本基金由富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金转型而来；自2020年3月27日起，《富兰克林国海中证100指数增强型证券投资基金（LOF）基金合同》正式生效，原《富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金基金合同》同时失效；本基金的基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司；基金托管人：中国银行股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票指数增强型基金，属于高预期收益、高预期风险的证券投资品种，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 场外单笔最低申购和定投金额调整为10元，场内单笔最低申购金额调整为10元，同时申购金额必须是整数金额。通过公司直销网上交易、直销电话交易申购和定投该基金的，须遵守公司设定的上述最低申购和定投金额限制，即调整为10元；通过公司直销柜台申购，仍保持首次申购最低金额10万元，追加申购最低金额500元的规则不变（已在直销柜台有该基金认购记录的投资者不受首次申购最低金额的限制）。自2021年8月13日起，单个账户单笔最低申购金额调整为1元。 |
| 最低赎回份额(份) | 1.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 自2021年8月13日起，单笔最低赎回份额调整为1份；场外最低赎回份额调整为10份，场内最低赎回份额调整为10份，且场内赎回必须是整数份额。 |
| 最低持有份额(份) | 1.000000 |
| 最低持有份额描述 | 自2021年8月13日起，单笔最低持有份额调整为1份；交易账户最低持有份额调整为10份。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/164508.html
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