国投白银(161226)基金档案
基金代码	161226
基金名称	国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)
基金简称	国投白银
基金简称拼音	GTBY
设立日期	2015-08-06
基金类型	其他型
基金设立规模(份)	346606657.14
存续年限（年）	—
基金管理人	国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人	中国银行股份有限公司
保本担保机构	—
基金历史	本基金的募集已获中国证监会证监许可【2015】979号文注册募集。本基金的发售期为2015年7月20日至2015年7月31日。基金管理人为国投瑞银基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司。
投资类型	LOF
投资风格	指数型
基金性质	常规基金
投资目标	本基金力求每日基金净值增长率在扣除相关费用前与上海期货交易所白银期货主力合约收益率相当。相关费用指投资管理运作中从基金资产中扣除的必要费用或成本，如管理费、托管费、交易费用等。
基金投资范围	本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括交易所挂牌交易的白银期货合约、债券、货币市场工具、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。基金的投资组合比例为：本基金持有白银期货合约价值合计（买入、卖出轧差计算）不低于基金资产净值的90%、不高于基金资产净值的110%。权证投资比例不高于基金资产净值的3%，每个交易日终在扣除期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中，上述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。除支付商品期货合约保证金以外的基金财产，应当投资于货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，其中投资于货币市场工具应当不少于80%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
业绩比较基准	100.0％×上海期货交易所白银期货主力合约收益率
收益分配原则	在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为4次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
基金历史	本基金的募集已获中国证监会证监许可【2015】979号文注册募集。本基金的发售期为2015年7月20日至2015年7月31日。基金管理人为国投瑞银基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司。
风险收益特征	本基金为商品期货基金，属于高风险、高收益的基金品种，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
最低认购申购金额描述	场外：销售机构网点首次认购、申购单笔最低限额为1000元，追加认购、申购单笔最低限额为1000元；网上交易首次认购、申购单笔最低限额为10元，追加认购、申购单笔最低限额为10元。场内认购：单笔最低认购份额为1000份，超过1000份的须是1000份的整数倍，且每笔认购最大不得超过99,999,000份。场内申购的单笔申购最低金额为100元。自2015年9月28日起，首次申购的单笔最低金额调整为10元，追加申购的单笔最低金额调整为10元。自2015年11月13日起，在销售机构首次申购的单笔最低金额调整为1元，追加申购的单笔最低金额调整为1元。
最低赎回份额(份)	0.010000
最低赎回份额描述	自2021年3月22日起，场外账户单笔最低赎回份额调整为0.01份；自2018年12月12日起，场外单笔最低赎回份额调整为10份；自2016年9月12日起，赎回，单笔赎回最低份额调整为不得少于100份；单笔赎回不得少于500份。
最低持有份额(份)	0.000000
最低持有份额描述	自2021年3月22日起，场外账户最低保留份额调整为0份；自2018年12月12日起，场外账户最低保留份额相应调整为10份；若某笔赎回在销售机构托管的基金余额不足500份时，基金管理人有权将剩余基金份额一次性全部赎回；
赎回款到账天数	7

国投白银(161226)

净值

累计净值

国投瑞盈(161225)

国投瑞福100(161227)

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