所属行业：
净值
累计净值
| 工银225ETF(159866)基金档案 | |
| 基金代码 | 159866 |
| 基金名称 | 工银瑞信大和日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII) |
| 基金简称 | 工银225ETF |
| 基金简称拼音 | GY225ETF |
| 设立日期 | 2021-03-24 |
| 基金类型 | 其他型 |
| 基金设立规模(份) | 243979377.00 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金经中国证券监督管理委员会2021年1月25日证监许可【2021】196号文注册募集。本基金自2021年3月1日至2021年3月18日进行发售。其中，网上现金认购的日期为2021年3月1日至2021年3月18日，网下现金认购的日期为2021年3月1日至2021年3月18日。本基金的基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司；基金托管人：中国农业银行股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。境外托管人：摩根大通银行。 |
| 投资类型 | ETF |
| 投资风格 | 指数型 |
| 基金性质 | QDII基金 |
| 投资目标 | 通过投资于标的ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 |
| 基金投资范围 | 本基金可投资境内境外市场： 针对境外市场，本基金主要投资于标的ETF、标的指数成份券及其备选成份券、境外跟踪同一标的指数的其他基金。此外，本基金的投资范围包括法律法规允许的、在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金（包括ETF）；已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证、美国存托凭证和房地产信托凭证；政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券；银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品；与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品； 针对境内市场，本基金的投资范围包括境内具有良好流动性的金融工具，包括银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金的投资组合比例为：投资于标的ETF的资产不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%。 如法律法规或中国证监会允许，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×日经225指数 |
| 收益分配原则 | 基金收益分配采用现金分红方式；本基金收益分配数额的确定原则为：使收益分配后基金净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率；基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去收益分配金额后可能低于面值；本基金的每份基金份额享有同等分配权；基金合同生效不满3个月可不进行收益分配。 |
| 基金历史 | 本基金经中国证券监督管理委员会2021年1月25日证监许可【2021】196号文注册募集。本基金自2021年3月1日至2021年3月18日进行发售。其中，网上现金认购的日期为2021年3月1日至2021年3月18日，网下现金认购的日期为2021年3月1日至2021年3月18日。本基金的基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司；基金托管人：中国农业银行股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。境外托管人：摩根大通银行。 |
| 风险收益特征 | 本基金主要投资于标的ETF，力争实现对标的ETF所表征市场走势的有效跟踪，长期平均风险和预期收益率高于混合型、债券型基金和货币市场基金。本基金主要投资于标的ETF，紧密跟踪指数，其风险收益特征与标的指数所代表的市场组合的风险收益特征相似。本基金为主要投资于日本的境外证券投资基金，需要承担汇率风险、日本等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 |
| 最低认购申购金额描述 | 投资人通过发售代理机构办理网上现金认购的，单一账户每笔认购份额需为1000份或其整数倍。投资人通过发售代理机构办理网下现金认购的，每笔认购份额须为1000份或其整数倍；投资人通过基金管理人办理网下现金认购的，每笔认购份额须在5万份以上。本基金最小申购单位为50万份。 |
| 最低赎回份额(份) | 500000.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 本基金最小赎回单位为50万份。 |
| 最低持有份额(份) | — |
| 最低持有份额描述 | — |
| 赎回款到账天数 | 2 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/159866.html
© 版权声明
文章版权归作者所有，未经允许请勿转载。
相关文章
暂无评论...