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| 南方中债0-5年A(008626)基金档案 | |
| 基金代码 | 008626 |
| 基金名称 | 南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数证券投资基金A类 |
| 基金简称 | 南方中债0-5年A |
| 基金简称拼音 | NFZZ0-5NA |
| 设立日期 | 2020-03-05 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 基金设立规模(份) | 780008243.31 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 基金托管人 | 南京银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金的发售已获中国证监会2019年11月20日证监许可〔2019〕2427号文注册。本基金募集期自2020年1月8日至2020年4月7日，通过各销售机构的基金销售网点发售。本基金的基金管理人：南方基金管理股份有限公司；基金托管人：南京银行股份有限公司；注册登记机构：南方基金管理股份有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 指数型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 本基金采用被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段，以实现对标的指数的有效跟踪。 |
| 基金投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成分券及其备选成分券。为了更好地实现投资目标，本基金还可以投资于国债、央行票据、地方政府债券、政策性银行金融债券、债券回购、同业存单、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；其中标的指数成份券及其备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%；每个交易日日终应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金的标的指数为中债-0-5年中高等级江苏省城投类债券指数，由中债金融估值中心有限公司编制发布，该指数成分券包括注册地在江苏省的发行人在境内公开发行且上市流通的待偿期为5年以下（包括5年）的城投类债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 |
| 业绩比较基准 | 5.0％×活期存款利率(税后)+95.0％×中债-0-5年中高等级江苏省城投类债券指数 |
| 收益分配原则 | 在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 基金历史 | 本基金的发售已获中国证监会2019年11月20日证监许可〔2019〕2427号文注册。本基金募集期自2020年1月8日至2020年4月7日，通过各销售机构的基金销售网点发售。本基金的基金管理人：南方基金管理股份有限公司；基金托管人：南京银行股份有限公司；注册登记机构：南方基金管理股份有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 本基金首次认、申购和追加认、申购最低金额均为1元。 |
| 最低赎回份额(份) | 1.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 本基金单笔赎回申请不低于1份。 |
| 最低持有份额(份) | — |
| 最低持有份额描述 | 本基金不对投资人每个交易账户的最低基金份额余额进行限制。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/008626.html
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