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| 国寿沪港深300ETF(517300)基金档案 | |
| 基金代码 | 517300 |
| 基金名称 | 国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金 |
| 基金简称 | 国寿沪港深300ETF |
| 基金简称拼音 | GSHGS300ETF |
| 设立日期 | 2021-02-04 |
| 基金类型 | 股票型 |
| 基金设立规模(份) | 3936434450.00 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 国寿安保基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金经中国证券监督管理委员会2020年12月18日《关于准予国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》（证监许可[2020]3525号）注册募集。本基金自2021年1月25日至2021年1月29日进行发售。投资者可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购3种方式。其中， 网下现金发售的日期为2021年1月25日至2021年1月29日，网下股票发售的日期为2021年1月25日至2021年1月29日， 网上现金发售的日期为2021年1月27日至2021年1月29日。本基金的基金管理人：国寿安保基金管理有限公司；基金托管人：招商银行股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 投资类型 | ETF |
| 投资风格 | 指数型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 |
| 基金投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成分股、备选成分股。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于其他股票（包含港股通标的股票、中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票）、国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、证券公司短期公司债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、股指期货、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 本基金通过港股通投资标的指数的成份股、备选成份股，未来如果港股通业务规则发生变化或出现法律法规或监管部门允许投资的其他模式，基金管理人可在履行适当程序后相应调整。 本基金将根据法律法规参与转融通证券出借业务，以提高投资效率及进行风险管理。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×中证沪港深300指数 |
| 收益分配原则 | 在符合有关基金收益分配条件的前提下，本基金收益每年最多分配12次，每次基金收益分配数额由基金管理人根据实际情况确定。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使基金份额净值低于面值； |
| 基金历史 | 本基金经中国证券监督管理委员会2020年12月18日《关于准予国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》（证监许可[2020]3525号）注册募集。本基金自2021年1月25日至2021年1月29日进行发售。投资者可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购3种方式。其中， 网下现金发售的日期为2021年1月25日至2021年1月29日，网下股票发售的日期为2021年1月25日至2021年1月29日， 网上现金发售的日期为2021年1月27日至2021年1月29日。本基金的基金管理人：国寿安保基金管理有限公司；基金托管人：招商银行股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型指数基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，具有与标的指数、标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。本基金投资标的包括港股通投资标的股票，还需承担汇率风险和港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 最低认购申购金额描述 | 网上现金认购以基金份额申请。单一账户每笔认购份额需为1,000份或其整数倍。网下现金认购以基金份额申请。通过发售代理机构办理网下现金认购的，每笔认购份额需为1,000份或其整数倍；通过基金管理人办理网下现金认购的，每笔认购份额须在5万份以上（含5万份），超过部分须为1万份的整数倍。网下股票认购以单只股票股数申报，单只股票最低认购申报股数为1000股，超过1000股的部分须为100股的整数倍。本基金的最小申购单位为300万份。 |
| 最低赎回份额(份) | 3000000.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 本基金的最小赎回单位为300万份。 |
| 最低持有份额(份) | — |
| 最低持有份额描述 | — |
| 赎回款到账天数 | 2 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/517300.html
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