所属行业：
净值
累计净值
| 中信建投50ETF联接A(006413)基金档案 | |
| 基金代码 | 006413 |
| 基金名称 | 中信建投中证北京50交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 |
| 基金简称 | 中信建投50ETF联接A |
| 基金简称拼音 | ZXJT50ETFLJA |
| 设立日期 | — |
| 基金类型 | 股票型 |
| 基金设立规模(份) | — |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 中信建投基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金的募集经中国证监会2018年03月07日证监许可[2018]399号文注册。本基金自2018年9月9日起至2018年11月30日通过销售机构公开发售。本基金的基金管理人：中信建投基金管理有限公司；基金托管人：招商银行股份有限公司：注册登记机构：中信建投基金管理有限公司。 |
| 投资类型 | ETF联接基金 |
| 投资风格 | 指数型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 通过主要投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
| 基金投资范围 | 本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股、备选成份股。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国内依法发行的国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、公开发行的次级债券、可转换债券、分离交易可转债的纯债部分、可交换债券、证券公司发行的短期公司债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具（含同业存单）、衍生工具（包括股指期货、权证、国债期货等）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%，每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年以内的政府债券。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 业绩比较基准 | 5.0％×活期存款利率(税后)+95.0％×中证北京50指数 |
| 收益分配原则 | 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后两类基金份额净值不能低于面值；本基金同一类别的每一基金份额享有同等收益分配权； |
| 基金历史 | 本基金的募集经中国证监会2018年03月07日证监许可[2018]399号文注册。本基金自2018年9月9日起至2018年11月30日通过销售机构公开发售。本基金的基金管理人：中信建投基金管理有限公司；基金托管人：招商银行股份有限公司：注册登记机构：中信建投基金管理有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为ETF联接基金，通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。同时，本基金为被动式投资的股票型指数基金，其预期风险与预期收益高于债券型基金、混合型基金、货币市场基金，为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。 |
| 最低认购申购金额描述 | 通过其他销售机构或网上直销首次认购的最低限额为100元。通过直销中心首次认购的最低限额为10,000元。通过其他销售机构或网上直销首次申购的最低限额为100元。通过直销中心首次申购的最低限额为20,000元。 |
| 最低赎回份额(份) | 1.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 基金份额持有人在销售机构办理赎回时，每笔赎回申请的最低份额为1份基金份额； |
| 最低持有份额(份) | 1.000000 |
| 最低持有份额描述 | 基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回，但某笔交易类业务（如赎回、基金转换、转托管等）导致单个交易账户的基金份额余额少于1份时，余额部分基金份额必须一同赎回； |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/006413.html
© 版权声明
文章版权归作者所有，未经允许请勿转载。
相关文章
暂无评论...