所属行业：
净值
累计净值
| 德邦如意货币(001401)基金档案 | |
| 基金代码 | 001401 |
| 基金名称 | 德邦如意货币市场基金 |
| 基金简称 | 德邦如意货币 |
| 基金简称拼音 | DBRYHB |
| 设立日期 | 2016-02-03 |
| 基金类型 | 货币型 |
| 基金设立规模(份) | 270023300.00 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 德邦基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金的发售已获中国证监会证监许可[2015]902号文准予募集注册。自2016年1月29日至2016年2月1日，投资者可通过基金管理人的直销机构及基金管理人指定的其他销售机构的销售网点认购本基金。本基金的基金管理人：德邦基金管理有限公司，基金托管人：中国民生银行股份有限公司，基金份额登记机构：德邦基金管理有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 现金型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 在严格控制基金资产风险、保持基金资产高流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 |
| 基金投资范围 | 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，通知存款，短期融资券，剩余期限在397天以内（含397天）的中期票据，期限在一年以内（含一年）的银行定期存款与大额存单，剩余期限在一年以内（含一年）的中央银行票据与债券回购，剩余期限在397天以内（含397天）的债券，剩余期限在397天以内（含397天）的资产支持证券，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 对于法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他品种，在不改变基金投资目标、投资策略，不改变基金风险收益特征的条件下，本基金可参与其他货币市场工具的投资，不需召开持有人大会。具体投资比例限制按照相关法律法规和监管规定执行。 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×七天通知存款利率(税后) |
| 收益分配原则 | “每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并全部分配，本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用； |
| 基金历史 | 本基金的发售已获中国证监会证监许可[2015]902号文准予募集注册。自2016年1月29日至2016年2月1日，投资者可通过基金管理人的直销机构及基金管理人指定的其他销售机构的销售网点认购本基金。本基金的基金管理人：德邦基金管理有限公司，基金托管人：中国民生银行股份有限公司，基金份额登记机构：德邦基金管理有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 首次认购的单笔最低金额为0.01元，追加认购的单笔最低金额不限。首次申购的单笔最低金额为0.01元，追加申购的单笔最低金额不限。 |
| 最低赎回份额(份) | — |
| 最低赎回份额描述 | 投资者可将其全部或部分基金份额赎回。 |
| 最低持有份额(份) | — |
| 最低持有份额描述 | 本基金对每个投资人每个基金交易账户的最低基金份额余额不设限制。 |
| 赎回款到账天数 | 3 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/001401.html
© 版权声明
文章版权归作者所有，未经允许请勿转载。
相关文章
暂无评论...