所属行业：HBX
净值
累计净值
| 中融日日盈A(511930)基金档案 | |
| 基金代码 | 511930 |
| 基金名称 | 中融日日盈交易型货币市场基金A类 |
| 基金简称 | 中融日日盈A |
| 基金简称拼音 | ZRRRYA |
| 设立日期 | 2015-11-30 |
| 基金类型 | 货币型 |
| 基金设立规模(份) | 974878000.00 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 中融基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金的募集已经中国证监会证监许可[2015]2565号文注册。自2015年11月19日至2015年11月23日进行发售。其中，网上现金认购的发售日期为2015年11月19日至2015年11月23日；网下现金认购的发售日期为2015年11月19日至2015年11月23日。本基金的基金管理人：中融基金管理有限公司；基金托管人：国泰君安证券股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 投资类型 | ETF |
| 投资风格 | 现金型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 |
| 基金投资范围 | 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据和同业存单，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×七天通知存款利率(税后) |
| 收益分配原则 | “每日分配、利随本清”。本基金每份基金份额享有同等分配权；本基金收益分配方式为红利再投资，记入投资人收益账户，免收再投资的费用。投资人收益账户里的权益和其本金（投资人基金份额）一起参加当日的收益分配，并享有同等收益分配权； |
| 基金历史 | 本基金的募集已经中国证监会证监许可[2015]2565号文注册。自2015年11月19日至2015年11月23日进行发售。其中，网上现金认购的发售日期为2015年11月19日至2015年11月23日；网下现金认购的发售日期为2015年11月19日至2015年11月23日。本基金的基金管理人：中融基金管理有限公司；基金托管人：国泰君安证券股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 每个基金账户每次认购金额不得低于100元。通过公司直销柜台或网上交易平台认购本基金时，最低认购金额为100元，单笔追加认购最低金额为100元。投资者通过网上现金认购的，单一账户每笔认购份额需为1000份或1000份的整数倍，最高不得超过99,999,000份；投资人通过网下现金认购的，每笔认购份额为100份或100份的整数倍。申购数额限制为1份或1份的整数倍。 |
| 最低赎回份额(份) | 1.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 赎回为1份或1份的整数倍。 |
| 最低持有份额(份) | — |
| 最低持有份额描述 | — |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/511930.html
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