所属行业：
净值
累计净值
| 大摩优质A(000419)基金档案 | |
| 基金代码 | 000419 |
| 基金名称 | 摩根士丹利华鑫优质信价纯债债券型证券投资基金A类 |
| 基金简称 | 大摩优质A |
| 基金简称拼音 | DMYZA |
| 设立日期 | 2014-11-25 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 基金设立规模(份) | 780771513.23 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金的募集已获中国证监会证监许可【2013】1210号文备案。本基金的募集期为2014年11月3日至2014年11月21日。在募集期内，本基金通过基金管理人的直销机构（包括柜台和网上交易平台）、中国建设银行等机构的销售网点公开发售。本基金管理人：摩根士丹利华鑫基金管理有限公司；基金托管人：中国建设银行股份有限公司；注册登记机构：摩根士丹利华鑫基金管理有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 债券型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 本基金主要投资于信用债、利率债等固定收益品种，通过积极主动的投资管理，力争为投资者提供持续稳定的回报。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、央行票据、地方政府债、金融债、公司债、企业债、债券回购、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、银行存款以及法律法规或监管部门允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场新股申购和新股增发，不参与可转债投资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：债券资产的比例不低于基金资产净值的80%，信用债的投资比例不低于非现金基金资产的80%，现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金所指信用债券具体包括企业债、公司债、金融债（不含政策性金融债）、地方政府债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债和资产支持证券等除国债、央行票据和政策性金融债之外的、非国家信用的固定收益类金融工具。 |
| 业绩比较基准 | 40.0％×中债-国债总指数(全价)+60.0％×中债-企业债总指数-全价指数 |
| 收益分配原则 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的50%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 基金历史 | 本基金的募集已获中国证监会证监许可【2013】1210号文备案。本基金的募集期为2014年11月3日至2014年11月21日。在募集期内，本基金通过基金管理人的直销机构（包括柜台和网上交易平台）、中国建设银行等机构的销售网点公开发售。本基金管理人：摩根士丹利华鑫基金管理有限公司；基金托管人：中国建设银行股份有限公司；注册登记机构：摩根士丹利华鑫基金管理有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险和预期收益水平低于股票型、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 首次认购最低限额为1000元，追加认购单笔最低限额为1000元。通过基金管理人网站和销售机构首次申购单笔最低金额为100元，追加申购单笔最低金额为100元；通过基金管理人直销柜台首次申购单笔最低金额为100元，追加申购单笔最低金额为100元。2016年11月22日起，最低申购金额限制调整为10元，追加申购的最低金额调整为10元，定期定额申购的最低金额调整为10元。2017年7月7日起，个人投资者通过直销柜台首次申购单笔最低金额为100万元，自2021年3月31日起，最低申购和追加申购金额限制调整为1元，定投申购的最低金额调整为1元。 |
| 最低赎回份额(份) | 1.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 自2021年3月31日起，赎回起点调整为1份；单笔最低赎回份额为10份 |
| 最低持有份额(份) | 1.000000 |
| 最低持有份额描述 | 自2021年3月31日起，最低持有份额调整为1份；交易账户最低基金份额为10份 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/000419.html
© 版权声明
文章版权归作者所有，未经允许请勿转载。
相关文章
暂无评论...