南方稳利A(000086)

基金3年前 (2021)发布 内蒙股
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南方稳利A(000086)

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南方稳利A(000086)

南方稳利A(000086)基金档案
基金代码 000086
基金名称 南方稳利1年定期开放债券型证券投资基金A类
基金简称 南方稳利A
基金简称拼音 NFWLA
设立日期 2013-07-23
基金类型 债券型
基金设立规模(份) 855619519.69
存续年限(年)
基金管理人 南方基金管理股份有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
保本担保机构
基金历史 本基金的发售已获中国证监会2013年3月18日证监许可【2013】253号文批准,自2013年7月1日至2013年7月19日,通过基金管理人的直销网点及基金代销机构的代销网点发售。基金管理人:南方基金管理有限公司;基金托管人:中国农业银行股份有限公司;注册登记机构:南方基金管理有限公司。
投资类型 开放式(带固定封闭期)
投资风格 债券型
基金性质 常规基金
投资目标 本基金在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上,力求获得高于业绩比较基准的投资收益。
基金投资范围 本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债、地方政府债、资产支持证券、中小企业私募债券、可分离交易可转债中的债券部分、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
本基金对固定收益类金融工具的投资比例合计不低于基金资产的80%,其中对信用类固定收益金融工具的投资比例合计不低于基金固定收益类金融工具的80%。在每个受限开放期的开始前10个工作日和结束后10个工作日,自由开放期的开始前3个月和结束后3个月,以及受限开放期和自由开放期内不受上述投资组合比例的限制。在自由开放期,本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,在运作周期内(包含受限开放期和封闭期),本基金不受上述5%的限制。本基金不直接从二级市场买入股票、权证、可转债等,也不参与一级市场的新股、可转债申购或增发新股。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
业绩比较基准 100.0%×一年定期存款利率(税后)×1.4
收益分配原则 在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
基金历史 本基金的发售已获中国证监会2013年3月18日证监许可【2013】253号文批准,自2013年7月1日至2013年7月19日,通过基金管理人的直销网点及基金代销机构的代销网点发售。基金管理人:南方基金管理有限公司;基金托管人:中国农业银行股份有限公司;注册登记机构:南方基金管理有限公司。
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。
最低认购申购金额描述 本基金首次认购和追加认购最低金额均为人民币1,000元,具体认购金额以各基金代销机构的公告为准。本基金直销机构最低认购金额由基金管理人制定和调整。本基金申购和追加申购的最低金额均为1,000元。自2015年11月12日起,通过销售机构首次申购和追加申购单笔最低限额下调至10元。自2017年6月13日起,首次申购和追加申购的最低金额调整为1元(网上交易系统暂不调整)。自2018年4月27日起,电子直销系统首次申购和追加申购的最低金额调整为1元。
最低赎回份额(份) 1.000000
最低赎回份额描述 自2015年3月2日起,单笔最低赎回份额不得低于1份。单笔最低赎回份额不限制,基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回。
最低持有份额(份)
最低持有份额描述 本基金不对投资者每个交易账户的最低基金份额余额进行限制
赎回款到账天数 7

注:文章由热心网友提供,出处https://quote.cfi.cn/000086.html

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