民生转债A(000067)

基金3年前 (2021)发布 内蒙股
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民生转债A(000067)

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民生转债A(000067)

民生转债A(000067)基金档案
基金代码 000067
基金名称 民生加银转债优选债券型证券投资基金A类
基金简称 民生转债A
基金简称拼音 MSZZA
设立日期 2013-04-18
基金类型 债券型
基金设立规模(份) 630479172.14
存续年限(年)
基金管理人 民生加银基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
保本担保机构
基金历史 本基金的募集申请已获2013年2月6日中国证监会证监许可[2013]129号文核准,自2013年3月25日起至2013年4月16日止通过公司的直销网点和代销机构的代销网点公开发售。基金管理人:民生加银基金管理有限责任公司;基金托管人:中国建设银行股份有限公司;注册登记机构:民生加银基金管理有限公司。
投资类型 开放式
投资风格 债券型
基金性质 常规基金
投资目标 本基金在严格控制基金资产风险、保持资产流动性的基础上,采取自上而下的资产配置策略和自下而上的个券选择策略,通过积极主动的投资管理,充分把握可转换债券和普通债券的投资机会,争取实现超过业绩比较基准的投资业绩。
基金投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资券、公司债、可转换债券(含分离交易可转债,下同)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会批准上市的股票)、权证等权益类资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
本基金可以从二级市场买入股票、权证等权益类资产,也可以参与一级市场新股申购(含增发),并可持有因可转换债券转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资分离交易可转债而产生的权证等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%,其中,可转换债券投资比例不低于固定收益类资产的80%;权益类资产的比例不高于基金资产的20%,权证的投资比例不高于基金资产净值的3%;现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,前述现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
业绩比较基准 10.0%×沪深300指数+30.0%×中证国债指数+60.0%×中证可转换债券指数
收益分配原则 本基金收益每年最多分配4次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的10%;若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
基金历史 本基金的募集申请已获2013年2月6日中国证监会证监许可[2013]129号文核准,自2013年3月25日起至2013年4月16日止通过公司的直销网点和代销机构的代销网点公开发售。基金管理人:民生加银基金管理有限责任公司;基金托管人:中国建设银行股份有限公司;注册登记机构:民生加银基金管理有限公司。
风险收益特征 本基金属于债券型证券投资基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,一般情况下其预期风险和收益高于货币市场基金,低于股票型基金和混合型基金。
最低认购申购金额描述 投资者每次认购金额不得低于1,000元,单笔追加认购最低金额为1,000元。代销机构另有规定的,从其规定。投资者在募集期内可多次认购基金份额,但已受理的认购申请不允许撤销。投资人申购本基金份额时,每次申购金额不得低于1,000元。投资人可以多次申购,累计申购金额不设上限。2013年9月17日起,本基金直销机构的单笔申购申请最低限额调整为100元,追加申购最低金额亦调整为100元。自2016年6月7日起,首次申购的单笔最低金额调整为10元,追加申购的单笔最低金额调整为10元。
最低赎回份额(份) 1.000000
最低赎回份额描述 自2016年6月7日起,最低赎回调整为1份;本基金的投资人每个交易账户的最低最低赎回份额为100份
最低持有份额(份) 1.000000
最低持有份额描述 自2016年6月7日起,最低持有份额调整为1份;本基金的投资人每个交易账户的最低基金份额余额和最低赎回份额均为100份
赎回款到账天数 7

注:文章由热心网友提供,出处https://quote.cfi.cn/000067.html

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