诺安鸿鑫(000066)

基金3年前 (2021)发布 内蒙股
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诺安鸿鑫(000066)

累计净值

诺安鸿鑫(000066)

诺安鸿鑫(000066)基金档案
基金代码 000066
基金名称 诺安鸿鑫混合型证券投资基金
基金简称 诺安鸿鑫
基金简称拼音 NAHX
设立日期 2019-06-18
基金类型 混合型
基金设立规模(份) 61425865.70
存续年限(年)
基金管理人 诺安基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
保本担保机构
基金历史 本基金由诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金转型而来;自2019年6月18日起,《诺安鸿鑫混合型证券投资基金基金合同》正式生效,原《诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金基金合同》同时失效;本基金的基金管理人:诺安基金管理有限公司;基金托管人:中国工商银行股份有限公司;注册登记机构:诺安基金管理有限公司。
投资类型 开放式
投资风格 成长型—稳健成长型
基金性质 常规基金
投资目标 本基金通过对企业基本面全面、深入的研究,持续挖掘具有长期发展潜力和估值优势的上市公司,力争实现基金资产的长期稳定增值。
基金投资范围 本基金的投资范围为国内依法公开发行的A股股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、股指期货、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金投资于股票等权益类资产占基金资产的60%-95%,债券、货币市场工具等固定收益类资产占基金资产的0%-40%,任何交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。股指期货的投资比例及限制按照法律法规及中国证监会相关规定执行。
如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
业绩比较基准 80.0%×沪深300指数+20.0%×中证全债指数
收益分配原则 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
基金历史 本基金由诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金转型而来;自2019年6月18日起,《诺安鸿鑫混合型证券投资基金基金合同》正式生效,原《诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金基金合同》同时失效;本基金的基金管理人:诺安基金管理有限公司;基金托管人:中国工商银行股份有限公司;注册登记机构:诺安基金管理有限公司。
风险收益特征 本基金属于混合型基金,预期风险与收益低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金。
最低认购申购金额描述 通过公司直销中心申购本基金,每个基金账户首次申购的最低金额为1000元,追加申购的最低金额为1000元。通过公司网上交易系统每个基金账户首次申购的最低金额为100元,追加申购的最低金额为100元。
最低赎回份额(份)
最低赎回份额描述 通过本公司直销中心赎回本基金,基金份额持有人赎回本基金的最低份额为100份基金份额。通过本公司网上直销平台赎回上述基金,单笔赎回申请的最低份额不作限制。
最低持有份额(份)
最低持有份额描述 基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回,但某笔赎回导致该基金份额持有人在一个网点的基金份额余额少于相应的最低赎回限额时,余额部分的基金份额必须一同赎回。
赎回款到账天数 7

注:文章由热心网友提供,出处https://quote.cfi.cn/000066.html

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