易方达天天理财A(000009)

基金3年前 (2021)发布 内蒙股
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易方达天天理财A(000009)基金档案
基金代码 000009
基金名称 易方达天天理财货币市场基金A类
基金简称 易方达天天理财A
基金简称拼音 YFDTTLCA
设立日期 2013-03-04
基金类型 货币型
基金设立规模(份) 3017838433.09
存续年限(年)
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
保本担保机构
基金历史 本基金的募集已获中国证监会证监许可[2012]1634号文批准。本基金自2013年2月21日至2013年2月28日通过基金管理人指定的销售机构(包括直销机构和代销机构)公开发售。本基金的基金管理人:易方达基金管理有限公司,基金托管人:中国工商银行股份有限公司,本基金的注册登记机构:易方达基金管理有限公司。
投资类型 开放式
投资风格 现金型
基金性质 常规基金
投资目标 在有效控制投资风险和保持高流动性的基础上,力争获得高于业绩比较基准的投资回报。
基金投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括现金,期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后对货币市场基金的投资范围与限制进行调整,本基金将随之调整。
业绩比较基准 100.0%×活期存款利率(税后)
收益分配原则 \”每日分配、按月支付\”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配,每月集中支付收益。本基金每日进行收益计算并分配,每月累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式。
基金历史 本基金的募集已获中国证监会证监许可[2012]1634号文批准。本基金自2013年2月21日至2013年2月28日通过基金管理人指定的销售机构(包括直销机构和代销机构)公开发售。本基金的基金管理人:易方达基金管理有限公司,基金托管人:中国工商银行股份有限公司,本基金的注册登记机构:易方达基金管理有限公司。
风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
最低认购申购金额描述 通过代销机构或公司网上交易系统首次认购、申购A类基金份额的单笔最低限额为1,000元,追加认购、申购单笔最低限额为1,000元;通过直销中心首次认购、申购A类基金份额的单笔最低限额为50,000元,追加认购、申购单笔最低限额为1,000元。自2013年12月4日起,调整本基金在代销机构或公司网上交易系统首次申购和追加申购的单笔最低金额为1元。自2015年8月8日起,通过代销机构或公司网上交易系统首次申购和追加申购本基金A类基金份额,单笔最低限额调整为不对首次申购和追加申购最低金额进行限制。
最低赎回份额(份)
最低赎回份额描述 投资者可将其全部或部分基金份额赎回。每类基金份额单笔赎回或转换不得少于100份。自2013年12月4日起调整为1份。
最低持有份额(份)
最低持有份额描述 本基金不对单笔最低持有份额进行限制。自2013年12月4日起调整为1份。自2014年1月21日起本基金份额不对单笔最低持有份额进行限制。
赎回款到账天数 1

注:文章由热心网友提供,出处https://quote.cfi.cn/000009.html

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