嘉实中证500ETF联接A(000008)

基金3年前 (2021)发布 内蒙股
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嘉实中证500ETF联接A(000008)

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嘉实中证500ETF联接A(000008)

嘉实中证500ETF联接A(000008)基金档案
基金代码 000008
基金名称 嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类
基金简称 嘉实中证500ETF联接A
基金简称拼音 JSZZ500ETFLJA
设立日期 2013-03-22
基金类型 股票型
基金设立规模(份) 292915388.83
存续年限(年)
基金管理人 嘉实基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
保本担保机构
基金历史 本基金的募集已获中国证监会证监许可[2012]1588号文批准。自2013年2月21日至2013年3月20日通过本公司的直销中心和代销机构的网点公开发售。本基金的管理人:嘉实基金管理有限公司。托管人:中国建设银行股份有限公司。注册登记机构:嘉实基金管理有限公司。
投资类型 ETF联接基金
投资风格 指数型
基金性质 常规基金
投资目标 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化,在正常市场情况下,本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。
基金投资范围 本基金以目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%(已申购但尚未确认的目标ETF份额可计入在内),持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、一级市场新股或增发的股票、衍生工具(权证、股指期货等)、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、中小企业私募债、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金资产、以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。待基金参与融资融券和转融通业务的相关规定颁布后,基金管理人可以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下,参与融资融券业务以及通过证券金融公司办理转融通业务,以提高投资效率及进行风险管理。届时本基金参与融资融券、转融通等业务的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行,无需召开基金份额持有人大会决定。
业绩比较基准 5.0%×活期存款利率(税后)+95.0%×中证小盘500指数
收益分配原则 本基金收益每年最多分配6次,每基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每基金份额可供分配利润的10%;若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
基金历史 本基金的募集已获中国证监会证监许可[2012]1588号文批准。自2013年2月21日至2013年3月20日通过本公司的直销中心和代销机构的网点公开发售。本基金的管理人:嘉实基金管理有限公司。托管人:中国建设银行股份有限公司。注册登记机构:嘉实基金管理有限公司。
风险收益特征 本基金为嘉实中证500ETF的联接基金,主要通过投资于嘉实中证500ETF来实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与中证500指数及嘉实中证500ETF的表现密切相关。本基金的长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金、及货币市场基金。
最低认购申购金额描述 通过代销机构或公司网上直销首次认、申购最低限额为5000元,但已持有本基金份额的投资者可以适用首次申购最低限额1000元。追加认、申购最低限额为1000元;通过直销中心柜台首次认、申购最低限额为2万元;追加认购最低限额为1000元。自2014年3月3日起通过网上直销办理本基金的首次申购金额及追加申购金额均调整为500元。2017年8月15日起,通过代销机构及网上直销系统首次申购、追加申购单笔最低申购金额为1元。自2018年7月23日起,通过直销柜台追加最低申购金额调整为1元。
最低赎回份额(份)
最低赎回份额描述 自2021年8月27日起,不设最低赎回份额;自2018年7月23日起,通过直销柜台最低赎回限额调整为1份;2017年8月15日起,通过代销机构及网上直销系统最低赎回限额为1份。自2014年3月3日起本基金最低赎回限额调整为100份。
最低持有份额(份)
最低持有份额描述 2021年9月28日起,最低持有份额余额调整为1份;2021年8月27日起,基金份额余额不设最低份额限制;2018年7月23日起,直销柜台最低持有份额调整为1份;2017年8月15日起,代销及网上直销单笔最低持有份额为1份
赎回款到账天数 7

注:文章由热心网友提供,出处https://quote.cfi.cn/000008.html

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