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| 中信建投证券价值A(970016)基金档案 | |
| 基金代码 | 970016 |
| 基金名称 | 中信建投价值增长混合型集合资产管理计划A类 |
| 基金简称 | 中信建投证券价值A |
| 基金简称拼音 | ZXJTZQJZA |
| 设立日期 | 2020-12-07 |
| 基金类型 | 混合型 |
| 基金设立规模(份) | 56671909.42 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本集合资产管理计划由中信建投精彩理财灵活配置集合资产管理计划而来，自2020年12月7日起，《中信建投精彩理财灵活配置集合资产管理计划计划合同》失效，《中信建投价值增长混合型集合资产管理计划计划合同》正式生效。本集合资产管理计划的集合计划管理人：中信建投证券股份有限公司；集合计划托管人：中信银行股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 投资类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 成长型—稳健成长型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 以“价值增长”为投资策略主线，聚焦精选赛道、精选个股，通过定量和定性分析筛选质地优秀的公司，并结合长期持有的操作思路，充分分享中国优质企业的成长，在严格控制风险的前提下，力争实现资产的长期稳定增值。 |
| 基金投资范围 | 本集合计划的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板以及其他中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、可分离交易债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、通知存款、协议存款等）、同业存单、货币市场工具、现金以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许集合资产管理计划投资其他品种，管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 集合计划的投资组合比例为：股票资产的投资比例为集合计划资产的50%-95%；本集合计划应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于集合计划资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 业绩比较基准 | 30.0％×一年定期存款利率(税后)+70.0％×沪深300指数 |
| 收益分配原则 | 在符合有关集合计划分红条件的前提下，本集合计划可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《集合计划合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 基金历史 | 本集合资产管理计划由中信建投精彩理财灵活配置集合资产管理计划而来，自2020年12月7日起，《中信建投精彩理财灵活配置集合资产管理计划计划合同》失效，《中信建投价值增长混合型集合资产管理计划计划合同》正式生效。本集合资产管理计划的集合计划管理人：中信建投证券股份有限公司；集合计划托管人：中信银行股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 风险收益特征 | 本集合计划为混合型集合资产管理计划，其预期收益和预期风险通常高于货币市场基金、债券型基金、债券型集合资产管理计划，低于股票型基金、股票型集合资产管理计划。 |
| 最低认购申购金额描述 | 投资人单笔申购的最低金额为1元。 |
| 最低赎回份额(份) | 1.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 每次赎回申请不得低于1份。 |
| 最低持有份额(份) | 1.000000 |
| 最低持有份额描述 | 持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）保留的份额余额不足1份的，在赎回时需一次全部赎回。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/970016.html
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