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累计净值
| 农银消费A(660012)基金档案 | |
| 基金代码 | 660012 |
| 基金名称 | 农银汇理消费主题混合型证券投资基金A类 |
| 基金简称 | 农银消费A |
| 基金简称拼音 | NYXFA |
| 设立日期 | 2012-04-24 |
| 基金类型 | 混合型 |
| 基金设立规模(份) | 1630484406.34 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 农银汇理基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金的募集申请已于2012年1月21日获证监会证监许可【2012】102号文批准。自2012年3月19日至2012年4月20日通过公司的直销中心和代销机构公开发售。基金管理人：农银汇理基金管理有限公司；基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司，注册登记机构：农银汇理基金管理有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 成长型—稳健成长型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 本基金主要投资于居民消费相关行业的上市公司，在严格控制风险的前提下，力争为投资者创造超越业绩比较基准的回报。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行并上市的股票）、债券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 其中：股票投资比例范围为基金资产的60%-95%，其中投资于消费相关行业股票的比例不低于股票投资的80%；除股票以外的其他资产投资比例范围为基金资产的5%-40%。权证投资比例范围为基金资产净值的0%-3%，现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 业绩比较基准 | 75.0％×沪深300指数+25.0％×中证全债指数 |
| 收益分配原则 | 在符合有关基金分红条件的前提下，每类基金份额每年收益分配次数最多为6次，各类基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日该类基金份额可供分配利润的20%；若基金合同生效不满3个月，可不进行收益分配； |
| 基金历史 | 本基金的募集申请已于2012年1月21日获证监会证监许可【2012】102号文批准。自2012年3月19日至2012年4月20日通过公司的直销中心和代销机构公开发售。基金管理人：农银汇理基金管理有限公司；基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司，注册登记机构：农银汇理基金管理有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为高风险、高预期收益的混合型基金产品，其风险收益水平高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 单笔最低认购金额为1000元。代销网点和直销网上交易基金投资者每次申购本基金的最低申购金额为1000元。直销中心个人投资者首次申购最低申购金额为5万元，机构投资者首次申购最低申购金额为50万元。追加申购的最低申购金额为1000元。自2017年11月9日起，代销机构中国工商银行股份有限公司的最低申购金额调整为1元。 |
| 最低赎回份额(份) | 1.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 自2017年11月9日起，代销机构中国工商银行股份有限公司的最低赎回份额调整为1份；基金份额持有人在销售机构赎回时，每次对本基金的赎回申请不得低于100份基金份额。 |
| 最低持有份额(份) | 1.000000 |
| 最低持有份额描述 | 自2017年11月9日起，代销机构中国工商银行股份有限公司的最低保留份额调整为1份；每个交易账户的最低基金份额余额不得低于100份。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/660012.html
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