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| 农银500(660011)基金档案 | |
| 基金代码 | 660011 |
| 基金名称 | 农银汇理中证500指数证券投资基金 |
| 基金简称 | 农银500 |
| 基金简称拼音 | NY500 |
| 设立日期 | 2011-11-29 |
| 基金类型 | 股票型 |
| 基金设立规模(份) | 711358644.30 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 农银汇理基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金的募集申请已于2011年8月1日获中国证监会证监许可【2011】1207号文批准。自2011年10月28日至2011年11月25日，通过公司的直销中心和代销机构公开发售。基金管理人：农银汇理基金管理有限公司，基金托管人：交通银行股份有限公司，注册登记机构：农银汇理基金管理有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 指数型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 本基金为被动化投资的指数型基金，通过严格的投资纪律约束和数量化的风控管理，力争将基金净值对业绩比较基准的年跟踪误差控制在4%以内，日平均跟踪偏离度控制在0.35%以内，以实现对标的指数的有效跟踪。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股及备选成份股和新股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行后上市的股票）、货币及剩余期限在一年以内的政府债券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金投资于标的指数成分股和备选股的比例不低于基金资产的90%；除股票以外的其他资产投资比例范围为基金资产的5%-10%，其中现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 业绩比较基准 | 5.0％×活期存款利率+95.0％×中证小盘500指数 |
| 收益分配原则 | 基金收益每年最多分配6次，每次收益分配最低比例为收益分配基准日可供分配利润的20%。若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配； |
| 基金历史 | 本基金的募集申请已于2011年8月1日获中国证监会证监许可【2011】1207号文批准。自2011年10月28日至2011年11月25日，通过公司的直销中心和代销机构公开发售。基金管理人：农银汇理基金管理有限公司，基金托管人：交通银行股份有限公司，注册登记机构：农银汇理基金管理有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为较高风险、较高收益的股票型基金产品，其风险收益水平高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 代销网点以及直销网上交易投资人每次认购本基金的最低金额为1,000元。直销中心个人投资者首次认购本基金的最低金额为50,000元，机构投资者首次认购本基金的最低金额为500,000元。代销网点和直销网上交易投资人每次申购本基金的最低申购金额为1,000元。直销中心个人投资人首次申购本基金的最低申购金额为50,000元，机构投资人首次申购本基金的最低申购金额为500,000元。追加申购的最低申购金额为1,000元。 |
| 最低赎回份额(份) | 100.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 每次对本基金的赎回申请不得低于100份基金份额。 |
| 最低持有份额(份) | 100.000000 |
| 最低持有份额描述 | 每个交易账户的最低基金份额余额不得低于100份。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/660011.html
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