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累计净值
| 华安科创板50ETF(588280)基金档案 | |
| 基金代码 | 588280 |
| 基金名称 | 华安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 |
| 基金简称 | 华安科创板50ETF |
| 基金简称拼音 | HAKCB50ETF |
| 设立日期 | 2021-10-12 |
| 基金类型 | 股票型 |
| 基金设立规模(份) | 860121000.00 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 华安基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 光大证券股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金于2021年8月17日经中国证券监督管理委员会《关于准予华安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》（证监许可[2021]2725号）注册，进行募集。本基金自2021年9月22日至2021年9月29日进行发售。其中，网上现金认购的日期为2021年9月27日至2021年9月29日；通过基金管理人和发售代理机构进行网下现金认购的日期为2021年9月22日至2021年9月29日。本基金的基金管理人：华安基金管理有限公司；基金托管人：光大证券股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 投资类型 | ETF |
| 投资风格 | 指数型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年跟踪误差不超过2%。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股（含存托凭证）及其备选成份股（含存托凭证）、其他股票（包括科创板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、股指期货、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债、短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如果法律法规对该比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×上证科创板50成份指数 |
| 收益分配原则 | 在符合有关基金分红条件的前提下，收益分配比例根据以下原则确定：使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近标的指数同期累计报酬率。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 基金历史 | 本基金于2021年8月17日经中国证券监督管理委员会《关于准予华安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》（证监许可[2021]2725号）注册，进行募集。本基金自2021年9月22日至2021年9月29日进行发售。其中，网上现金认购的日期为2021年9月27日至2021年9月29日；通过基金管理人和发售代理机构进行网下现金认购的日期为2021年9月22日至2021年9月29日。本基金的基金管理人：华安基金管理有限公司；基金托管人：光大证券股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
| 最低认购申购金额描述 | 网上现金认购以基金份额申请。单一账户每笔认购份额需为1000份或其整数倍。网下现金认购以基金份额申请。投资者通过发售代理机构办理网下现金认购的，每笔认购份额须为1000份或其整数倍；投资者通过基金管理人办理网下现金认购的，每笔认购份额须在10万份以上。网下股票认购以单只股票股数申报，用于认购的股票必须是符合要求的标的指数成份股和已经公告的备选成份股。投资者通过发售代理机构及基金管理人进行网下股票认购的，单只股票最低认购申报股数为1000股，超过1000股的部分必须为100股的整数倍。本基金最小申购单位为400万份。 |
| 最低赎回份额(份) | 4000000.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 本基金最小赎回单位为400万份。 |
| 最低持有份额(份) | — |
| 最低持有份额描述 | — |
| 赎回款到账天数 | 2 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/588280.html
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