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| 国泰国债ETF(511010)基金档案 | |
| 基金代码 | 511010 |
| 基金名称 | 上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金 |
| 基金简称 | 国泰国债ETF |
| 基金简称拼音 | GTGZETF |
| 设立日期 | 2013-03-05 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 基金设立规模(份) | 5423628798.00 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 国泰基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金的募集已获中国证监会证监许可[2013]11号文核准。自2013年2月21日至2013年2月27日公开发售。投资者可选择网上现金认购、网下现金认购和网下债券认购3种方式。本基金的基金管理人：国泰基金管理有限公司。托管人：中国建设银行股份有限公司。登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 投资类型 | ETF |
| 投资风格 | 指数型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
| 基金投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份国债和备选成份国债。 为更好地实现基金的投资目标，本基金还可以投资于国内依法发行上市的债券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 在建仓完成后，本基金投资于标的指数成份国债和备选成份国债的资产比例不低于基金资产净值的90%。 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×上证5年期国债指数 |
| 收益分配原则 | 基金收益分配采用现金方式；基金收益评价日核定的基金收益率超过标的指数同期收益率达到0.1%以上，方可进行收益分配；本基金收益每年最多分配4次。若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配；本基金的每份基金份额享有同等分配权； |
| 基金历史 | 本基金的募集已获中国证监会证监许可[2013]11号文核准。自2013年2月21日至2013年2月27日公开发售。投资者可选择网上现金认购、网下现金认购和网下债券认购3种方式。本基金的基金管理人：国泰基金管理有限公司。托管人：中国建设银行股份有限公司。登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于债券基金，其预期收益及风险水平低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。本基金属于国债指数基金，是债券基金中投资风险较低的品种。本基金采用优化抽样复制策略，跟踪上证5年期国债指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 |
| 最低认购申购金额描述 | 网上现金认购以基金份额申请。单一账户每笔认购份额需为1,000份或其整数倍,最高不得超过99,999,000份。网下现金认购以基金份额申请。投资者单笔认购最低份额为1000份或其整数倍。网下债券认购以债券手数申报，用以认购的债券必须是标的指数成份券和已公告的备选成份券。单只债券最低认购申报数为1手（1000元面值债券为1手）,超过1手的部分须为1手的整数倍。投资人可以多次提交认购申请，累计申报数不设上限。投资人申购的基金份额需为最小申购单位的整数倍。目前，本基金最小申购单位为1万份。 |
| 最低赎回份额(份) | 10000.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 投资人赎回的基金份额需为最小赎回单位的整数倍。目前，本基金最小赎回单位为1万份。 |
| 最低持有份额(份) | — |
| 最低持有份额描述 | — |
| 赎回款到账天数 | 2 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/511010.html
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