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净值
累计净值
| 易方达500ETF(510580)基金档案 | |
| 基金代码 | 510580 |
| 基金名称 | 易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金 |
| 基金简称 | 易方达500ETF |
| 基金简称拼音 | YFD500ETF |
| 设立日期 | 2015-08-27 |
| 基金类型 | 股票型 |
| 基金设立规模(份) | 295259000.00 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 易方达基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金的募集已获中国证监会证监许可【2014】999号文注册。自2015年8月3日至2015年8月21日进行发售。本基金的基金管理人：易方达基金管理有限公司；基金托管人：中国工商银行股份有限公司；本基金场内份额的登记结算机构为中国证券登记结算有限责任公司，场外份额的登记结算机构为易方达基金管理有限公司。 |
| 投资类型 | ETF |
| 投资风格 | 指数型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围包括标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证）、除标的指数成份股及备选成份股以外的其他股票（包括创业板、中小板以及其他经中国证监会核准或注册发行的股票、存托凭证）、债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金管理人可以将其纳入投资范围，其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。 本基金将根据法律法规的规定参与转融通证券出借及融资业务。 本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于非现金资产的80%且不低于基金资产净值的90%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×中证小盘500指数 |
| 收益分配原则 | 每一基金份额享有同等分配权；本基金场内及场外份额的收益分配方式均采用现金分红；基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率达到1%以上，基金管理人可进行收益分配； |
| 基金历史 | 本基金的募集已获中国证监会证监许可【2014】999号文注册。自2015年8月3日至2015年8月21日进行发售。本基金的基金管理人：易方达基金管理有限公司；基金托管人：中国工商银行股份有限公司；本基金场内份额的登记结算机构为中国证券登记结算有限责任公司，场外份额的登记结算机构为易方达基金管理有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金属股票型基金，预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
| 最低认购申购金额描述 | 网上现金认购每笔认购份额需为1,000份或其整数倍，最高不得超过99,999,000份。通过代理机构办理网下现金认购每笔认购份额须为1,000份或其整数倍；通过基金管理人办理网下现金认购的，每笔认购份额须在10万份以上。网下股票认购的单只股票最低认购申报股数为1,000股，超过1,000股的部分须为100股的整数倍。场内份额目前的最小申购单位为60万份基金份额。自2019年1月28日起通过直销中心每次申购的单笔最低金额由200万元调整为10万元。自2021年7月16日起，场内份额最小申购单位由60万份调整为300万份。 |
| 最低赎回份额(份) | 100000.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 自2019年1月28日起，在公司直销中心单笔赎回不得少于10万份；本基金场内份额目前的最小赎回单位为60万份基金份额。 |
| 最低持有份额(份) | 100000.000000 |
| 最低持有份额描述 | 自2019年1月28日起，若某笔赎回将导致投资者在公司直销中心托管的该基金份额余额不足10万份时，基金管理人有权将投资者在公司直销中心的该基金剩余场外份额一次性全部赎回。 |
| 赎回款到账天数 | 2 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/510580.html
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