所属行业：
净值
累计净值
| 工银国开债1-3年E(012165)基金档案 | |
| 基金代码 | 012165 |
| 基金名称 | 工银瑞信彭博国开行债券1-3年指数证券投资基金E类 |
| 基金简称 | 工银国开债1-3年E |
| 基金简称拼音 | GYGKZ1-3NE |
| 设立日期 | 2021-04-30 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 基金设立规模(份) | 294608661.49 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金自2021年4月30日起增加E类基金份额类别。本基金的基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司；基金托管人：中国农业银行股份有限公司；注册登记机构：工银瑞信基金管理有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 指数型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 采用指数化投资，通过控制基金投资组合相对于标的指数的偏离度，实现对标的指数的有效跟踪。 |
| 基金投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，为更好实现投资目标，还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括政策性金融债、债券回购、银行存款等资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。本基金不参与股票等资产的投资。 本基金不投资于除政策性金融债以外的债券资产；本基金不投资于二级资本债和次级债券。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；其中投资于彭博巴克莱国开行债券1-3年指数成份券、备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%；本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，其它金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 业绩比较基准 | 5.0％×活期存款利率(税后)+95.0％×彭博巴克莱国开行债券1-3年指数 |
| 收益分配原则 | 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 基金历史 | 本基金自2021年4月30日起增加E类基金份额类别。本基金的基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司；基金托管人：中国农业银行股份有限公司；注册登记机构：工银瑞信基金管理有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用抽样复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。 |
| 最低认购申购金额描述 | 本基金E类申购时，投资者单个基金账户每笔最低申购金额为1000元，追加申购每笔最低金额为1元。自2021年7月13日起，投资者单个基金账户每笔最低申购金额调整为500万元。 |
| 最低赎回份额(份) | 1.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 本基金E类每次赎回基金份额不得低于1份。 |
| 最低持有份额(份) | 1000.000000 |
| 最低持有份额描述 | 基金份额持有人赎回时或赎回后在各销售机构保留的基金份额余额不足1000份的，在赎回时需一次全部赎回。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/012165.html
© 版权声明
文章版权归作者所有，未经允许请勿转载。
相关文章
暂无评论...