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累计净值
| 中银国企ETF(510270)基金档案 | |
| 基金代码 | 510270 |
| 基金名称 | 上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金 |
| 基金简称 | 中银国企ETF |
| 基金简称拼音 | ZYGQETF |
| 设立日期 | 2011-06-16 |
| 基金类型 | 股票型 |
| 基金设立规模(份) | 485765331.00 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 中银基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金的募集申请经中国证监会2011年2月23日证监许可【2011】269号文核准，自2011年5 月16日至2011年6月10日进行发售。基金管理人为中银基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司上海分公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。 |
| 投资类型 | ETF |
| 投资风格 | 指数型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
| 基金投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股、新股、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但需符合中国证监会的相关规定）。在建仓期完成后，本基金投资于标的指数成份股票及备选成份股票的比例不低于基金资产净值的90%，但因法律法规的规定而受限制的情形除外。 法律法规或监管机构日后允许本基金投资的其他投资工具，基金管理人在履行适当程序后，可将其纳入投资范围。 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×上证国有企业100指数 |
| 收益分配原则 | 基金收益分配采用现金方式；当基金净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时，可进行收益分配；在符合上述基金收益分配条件的前提下，本基金收益每年最多分配12次，本基金的每份基金份额享有同等分配权；若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配； |
| 基金历史 | 本基金的募集申请经中国证监会2011年2月23日证监许可【2011】269号文核准，自2011年5 月16日至2011年6月10日进行发售。基金管理人为中银基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司上海分公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金属股票型基金，预期风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，采用完全复制策略，跟踪上证国有企业100指数，是股票基金中风险中等、收益与市场平均水平大致相近的产品。 |
| 最低认购申购金额描述 | 网上现金认购单一账户每笔认购份额需为1，000份或其整数倍。投资人通过发售代理机构办理网下现金认购的，每笔认购份额须为1，000份或其整数倍；投资人通过基金管理人办理网下现金认购的，每笔认购份额须在10万份以上(含10万份)，超过部分须为1万份的整数倍。网下股票认购的单只股票最低认购申报股数为1，000股，超过1，000股的部分须为100股的整数倍，用以认购的股票必须是上证国有企业100指数成份股和已公告的备选成份股。投资人可以多次认购，累计认购不设上限。本基金最小申购、赎回单位为100万份。 |
| 最低赎回份额(份) | 1000000.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 本基金最小赎回单位为100万份。 |
| 最低持有份额(份) | — |
| 最低持有份额描述 | — |
| 赎回款到账天数 | 2 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/510270.html
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