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| 兴业中债1-3年A(002659)基金档案 | |
| 基金代码 | 002659 |
| 基金名称 | 兴业中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金A类 |
| 基金简称 | 兴业中债1-3年A |
| 基金简称拼音 | XYZZ1-3NA |
| 设立日期 | 2019-05-27 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 基金设立规模(份) | 99519990.99 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 兴业基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金由兴业聚全灵活配置混合型证券投资基金转型而来；自2019年5月27日起，《兴业中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金合同》正式生效，原《兴业聚全灵活配置混合型证券投资基金基金合同》同时失效；本基金的基金管理人：兴业基金管理有限公司；基金托管人：交通银行股份有限公司；注册登记机构：兴业基金管理有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 指数型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年化跟踪误差控制在4%以内。 |
| 基金投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份债券和备选成份债券。为更好地实现基金的投资目标，本基金会少量投资于其他债券（含国债、政策性金融债、地方政府债、央行票据等）、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金不投资股票、权证等权益类资产。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；投资标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%；本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 业绩比较基准 | 5.0％×活期存款利率(税后)+95.0％×中债-1-3年政策性金融债指数 |
| 收益分配原则 | 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资，且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权； |
| 基金历史 | 本基金由兴业聚全灵活配置混合型证券投资基金转型而来；自2019年5月27日起，《兴业中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金合同》正式生效，原《兴业聚全灵活配置混合型证券投资基金基金合同》同时失效；本基金的基金管理人：兴业基金管理有限公司；基金托管人：交通银行股份有限公司；注册登记机构：兴业基金管理有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型指数基金，其风险收益预期高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
| 最低认购申购金额描述 | 通过基金管理人以外的销售机构首次申购单笔最低限额为1元，通过基金管理人直销机构首次申购单笔最低限额为1元。投资者追加申购单笔最低限额为1元。 |
| 最低赎回份额(份) | 1.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 机构投资者每次赎回份额申请不得低于500份基金份额，个人投资者每次赎回份额申请不得低于1份基金份额。 |
| 最低持有份额(份) | 1.000000 |
| 最低持有份额描述 | 机构投资者在销售机构保留的基金份额最低余额为500份，个人投资者在销售机构保留的基金份额最低余额为1份。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/002659.html
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