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| 博时可转债ETF(511380)基金档案 | |
| 基金代码 | 511380 |
| 基金名称 | 博时中证可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金 |
| 基金简称 | 博时可转债ETF |
| 基金简称拼音 | BSKZZETF |
| 设立日期 | 2020-03-06 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 基金设立规模(份) | 601866735.00 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 博时基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金根据2019年11月15日中国证券监督管理委员会《关于准予博时中证可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》（证监许可[2019]2354号）准予注册，进行募集。本基金自2020年2月10日起至2020年2月28日通过销售机构公开发售。其中，网下现金发售的日期为2020年2月10日起至2020年2月28日，网下债券发售的日期为2020年2月10日起至2020年2月28日，网上现金发售的日期为2020年2月26日起至2020年2月28日。本基金的基金管理人：博时基金管理有限公司；基金托管人：招商银行股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 投资类型 | ETF |
| 投资风格 | 指数型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
| 基金投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份债券和备选成份债券。 为更好地实现基金的投资目标，本基金可能会少量投资于国内依法发行上市的债券（包括国债、地方政府债券、央行票据、金融债、可转换债券（含分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券）、货币市场工具、债券回购、银行存款、同业存单、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不直接从二级市场买入股票，也不参与一级市场新股或增发新股的申购。但可持有因可转债转股所形成的股票、因可交换债换股所形成的股票，不过须在其可交易之日起10个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份债券和备选成份债券的资产比例不低于基金资产净值的80%，且不低于非现金基金资产的80%。本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×中证可转债及可交换债券指数 |
| 收益分配原则 | 本基金基金份额的收益分配方式采用现金分红；本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值；每一基金份额享有同等分配权；若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 基金历史 | 本基金根据2019年11月15日中国证券监督管理委员会《关于准予博时中证可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》（证监许可[2019]2354号）准予注册，进行募集。本基金自2020年2月10日起至2020年2月28日通过销售机构公开发售。其中，网下现金发售的日期为2020年2月10日起至2020年2月28日，网下债券发售的日期为2020年2月10日起至2020年2月28日，网上现金发售的日期为2020年2月26日起至2020年2月28日。本基金的基金管理人：博时基金管理有限公司；基金托管人：招商银行股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于债券型基金，其预期收益及风险水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。本基金采用优化抽样复制策略，跟踪中证可转债及可交换债券指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 |
| 最低认购申购金额描述 | 网上现金认购单一账户每笔认购份额须为1000份或其整数倍。通过发售代理机构办理网下现金认购的，每笔认购份额须为1000份或其整数倍；通过基金管理人办理网下现金认购的，每笔认购份额须在5万份以上。网下债券认购以单只债券申报，最低认购申报数为1手（1000元面值为1手），超过1手的部分须为1手的整数倍。本基金的最小申购单位为1万份。自2020年4月2日起，最小申购单位调整为10万份。 |
| 最低赎回份额(份) | 100000.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 自2020年4月2日起，最小申购、赎回单位调整为10万份；本基金的最小赎回单位为1万份。 |
| 最低持有份额(份) | — |
| 最低持有份额描述 | — |
| 赎回款到账天数 | 2 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/511380.html
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