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| 工银纯债定期(164810)基金档案 | |
| 基金代码 | 164810 |
| 基金名称 | 工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金 |
| 基金简称 | 工银纯债定期 |
| 基金简称拼音 | GYCZDQ |
| 设立日期 | 2012-06-21 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 基金设立规模(份) | 4808809476.50 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金经中国证监会2012年5月7日证监许可[2012]625号文批准，自2012年5月21日至2012年6月15日通过场内场外同时公开发售。基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司，基金托管人：交通银行股份有限公司，注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 投资类型 | 开放式(带固定封闭期) |
| 投资风格 | 债券型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 在控制风险并保持资产流动性的基础上，力争实现超过业绩比较基准的投资收益。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围包括国债、地方政府债、金融债、央行票据、中期票据、次级债、企业债、公司债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、短期融资券、银行存款、债券回购等固定收益类金融工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场新股申购和新股增发，可转债仅投资二级市场可分离交易可转债的纯债部分。 法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 本基金投资组合资产配置比例：债券等固定收益类资产占基金资产的比例不低于80%，但在每次开放期前三个月、开放期及开放期结束后三个月的期间内，基金投资不受上述比例限制；开放期内现金及到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；封闭期内，本基金不受该比例的限制。 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×三年定期存款利率(税后) |
| 收益分配原则 | 本基金每年收益分配次数最多为12次，每年基金收益分配比例不低于该年度可供分配利润的90%；若基金合同生效不满3个月，可不进行收益分配； |
| 基金历史 | 本基金经中国证监会2012年5月7日证监许可[2012]625号文批准，自2012年5月21日至2012年6月15日通过场内场外同时公开发售。基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司，基金托管人：交通银行股份有限公司，注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和风险水平低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 场内认购单笔最低认购份额为1000份，超过1000份的须为1000份的整数倍，且每笔认购最大不超过99999000份基金份额，通过场外代销机构认购每笔认购最低为1000元，追加认购每笔最低为1000元。电子自助交易系统可接受投资者单笔认购在1000元以上的认购申请，追加认购每笔最低为1000元。直销中心的首次最低认购为100万元。自2015年6月23日起，销售机构和电子自助交易系统单笔最低申购调整为10元，最少追加为10元；直销柜台首次最低申购调整为100万。自2020年8月3日起调整直销柜台首次申购最低金额以首次申购最低金额。 |
| 最低赎回份额(份) | 10.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 自2015年6月23日起，每次赎回申请不得低于10份基金份额； |
| 最低持有份额(份) | 10.000000 |
| 最低持有份额描述 | 自2015年6月23日起，基金份额持有人在各销售机构（网点）单个交易账户保留基金份额最小单位为10份。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/164810.html
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