所属行业：
净值
累计净值
| 华润润泽C(004894)基金档案 | |
| 基金代码 | 004894 |
| 基金名称 | 华润元大润泽债券型证券投资基金C类 |
| 基金简称 | 华润润泽C |
| 基金简称拼音 | HRRZC |
| 设立日期 | 2018-06-06 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 基金设立规模(份) | 163802717.89 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 华润元大基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金根据中国证券监督管理委员会2017年6月23日（证监许可[2017]1017号）的注册，及中国证监会证券基金机构监管部2018年3月6日（机构部函[2018]512号）的批复，进行募集。本基金自2018年5月22日起至2018年5月31日止通过销售机构公开发售。本基金的基金管理人：华润元大基金管理有限公司；基金托管人：兴业银行股份有限公司；注册登记机构：华润元大基金管理有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 债券型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 本基金通过投资于债券品种，努力降低基金净值波动风险，力争为基金份额持有人提供超过业绩比较基准的长期稳定回报。 |
| 基金投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、公司债、企业债、短期融资券、超短期融资券、次级债券、中期票据、地方政府债券、政府支持机构债、政府支持债券、资产支持证券、中小企业私募债、可分离交易可转债中的纯债部分、债券回购、银行存款（定期存款及其他银行存款）、同业存单、国债期货以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 在法律法规有新规定的情况下，基金管理人在履行相关程序后可对上述比例做适度调整。 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×中债-综合指数(全价) |
| 收益分配原则 | 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；同一类别内的每一基金份额享有同等分配权； |
| 基金历史 | 本基金根据中国证券监督管理委员会2017年6月23日（证监许可[2017]1017号）的注册，及中国证监会证券基金机构监管部2018年3月6日（机构部函[2018]512号）的批复，进行募集。本基金自2018年5月22日起至2018年5月31日止通过销售机构公开发售。本基金的基金管理人：华润元大基金管理有限公司；基金托管人：兴业银行股份有限公司；注册登记机构：华润元大基金管理有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的中低风险品种，预期风险和预期收益高于货币市场基金，低于股票型基金和混合型基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 本基金的首次最低认购金额为单笔10元，追加认购最低金额为单笔10元。基金份额的首次申购最低金额为单笔10元，追加申购的最低金额为单笔10元。 |
| 最低赎回份额(份) | 10.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 单笔赎回的最低份额为10份基金份额。 |
| 最低持有份额(份) | 10.000000 |
| 最低持有份额描述 | 每个工作日投资人在单个交易账户保留的本基金份额余额少于10份时，若届时该账户同时有份额减少类业务（如赎回、转换转出等）被确认，则基金管理人有权将投资人在该账户保留的本基金份额一次性全部赎回。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/004894.html
© 版权声明
文章版权归作者所有，未经允许请勿转载。
相关文章
暂无评论...