易方达原油A(161129)基金档案
基金代码	161129
基金名称	易方达原油证券投资基金(QDII)A类
基金简称	易方达原油A
基金简称拼音	YFDYYA
设立日期	2016-12-19
基金类型	其他型
基金设立规模(份)	67839980.20
存续年限（年）	—
基金管理人	易方达基金管理有限公司
基金托管人	招商银行股份有限公司
保本担保机构	—
基金历史	本基金根据2016年8月30日中国证券监督管理委员会《关于准予易方达原油证券投资基金（QDII）注册的批复》（证监许可【2016】1989号）进行募集。本基金的募集期限为2016年12月5日至2016年12月16日，场内场外同时募集。本基金的管理人：易方达基金管理有限公司，托管人：招商银行股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。
投资类型	LOF
投资风格	成长型—稳健成长型
基金性质	QDII基金
投资目标	本基金力求基金净值增长率与业绩比较基准增长率相当。
基金投资范围	本基金的投资范围包括已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金（包括开放式基金和交易型开放式指数基金（ETF））；已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证；银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；与股权、固定收益、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品；远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生品。基金的投资组合比例为：本基金投资于公募基金资产的比例不低于基金资产的80%，其中投资于原油ETF、原油基金的比例不低于非现金基金资产的80%。原油ETF指跟踪原油价格或原油相关指数的ETF或杠杆ETF，原油基金指跟踪原油价格或原油相关指数的指数基金，以及基金资产主要投资于原油采掘、服务等原油相关公司股票的以原油为主题的主动基金；现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
业绩比较基准	100.0％×标普高盛原油商品指数
收益分配原则	本基金场外份额收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；本基金场内份额收益分配方式只能为现金分红；
基金历史	本基金根据2016年8月30日中国证券监督管理委员会《关于准予易方达原油证券投资基金（QDII）注册的批复》（证监许可【2016】1989号）进行募集。本基金的募集期限为2016年12月5日至2016年12月16日，场内场外同时募集。本基金的管理人：易方达基金管理有限公司，托管人：招商银行股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。
风险收益特征	本基金为基金中基金，力求基金净值增长率与业绩比较基准增长率相当，理论上其具有与业绩比较基准相类似的风险收益特征。历史上原油价格波幅较大，波动周期较长，预期收益可能长期超过或低于股票、债券等传统金融资产，因此本基金是预期收益与预期风险较高的基金品种。
最低认购申购金额描述	通过场外非直销销售机构或网上交易系统首次认/申购场外A类人民币份额的单笔最低限额为10元，追加认/申购单笔最低限额为10元；通过直销中心首次认/申购场外A类人民币份额的单笔最低限额为50,000元，追加认购单笔最低限额是1,000元。通过场内非直销销售机构认购本基金场内A类人民币份额时，每笔最低认购份额为1,000份。申购本基金场内A类人民币份额时，每笔申购金额最低为10元。自2017年11月17日起，通过非直销销售机构或网上交易系统首次申购和追加申购单笔最低限额下调至1元，场内申购金额必须是整数金额。
最低赎回份额(份)	1.000000
最低赎回份额描述	自2017年11月17日起，调整单笔最低赎回、最低转换转出限制为1份，基金份额持有人办理场内、场外A类人民币份额赎回时，每笔赎回申请的最低份额为10份基金份额，同时赎回份额必须是整数份额；
最低持有份额(份)	1.000000
最低持有份额描述	自2017年11月17日起，调整最低持有份额的限制为1份。份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回，但某笔交易类业务导致单个交易账户的某类别某币种基金份额余额少于10份时，基金管理人有权将剩余份额一次性全部赎回。
赎回款到账天数	10

易方达原油A(161129)

净值

累计净值

易方达标普信息A(161128)

易方达纳指A(161130)

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