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| 大成恒生中小A(160922)基金档案 | |
| 基金代码 | 160922 |
| 基金名称 | 大成恒生综合中小型股指数证券投资基金(QDII-LOF)A类 |
| 基金简称 | 大成恒生中小A |
| 基金简称拼音 | DCHSZXA |
| 设立日期 | 2016-12-02 |
| 基金类型 | 其他型 |
| 基金设立规模(份) | 788370205.40 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 大成基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金的募集申请已获证监会证监许可【2015】2047号文注册，并于2016年7月15日获得证监会证券基金机构监管部（机构部函[2016]1651号）。自2016年11月7日起到2016年11月25日，通过指定的场外销售机构（包括直销机构和各代销机构）以及具有基金代销资格的深圳证券交易所会员单位公开发售。本基金的基金管理人：大成基金管理有限公司，基金托管人：中国农业银行股份有限公司，注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 投资类型 | LOF |
| 投资风格 | 指数型 |
| 基金性质 | QDII基金 |
| 投资目标 | 本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
| 基金投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股，也可以投资于以标的指数为跟踪标的的公募基金、上市交易型基金、结构性产品等。本基金可通过沪港股票市场交易互联互通机制（以下简称“沪港通”）投资于沪港通允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票。本基金还可以投资于全球证券市场中具有良好流动性的其他金融工具，包括在证券交易市场挂牌的普通股、优先股、存托凭证，固定收益类证券（含中期票据）、银行存款、现金等货币市场工具、权证、股指期货以及中国证监会允许本基金投资的其他产品或金融工具。 本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%，投资于以标的指数为跟踪标的的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例不超过基金资产净值的10%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 业绩比较基准 | 5.0％×活期存款利率(税后)+95.0％×恒生综合中小型股指数 |
| 收益分配原则 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 基金历史 | 本基金的募集申请已获证监会证监许可【2015】2047号文注册，并于2016年7月15日获得证监会证券基金机构监管部（机构部函[2016]1651号）。自2016年11月7日起到2016年11月25日，通过指定的场外销售机构（包括直销机构和各代销机构）以及具有基金代销资格的深圳证券交易所会员单位公开发售。本基金的基金管理人：大成基金管理有限公司，基金托管人：中国农业银行股份有限公司，注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金，被动跟踪标的指数的表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。本基金基金资产将投资于香港市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 |
| 最低认购申购金额描述 | 场外认购基金份额的单笔最低认购金额为1元；场内认购单笔最低认购份额为1,000份，超过1,000份的须为1,000份的整数倍。单笔申购的最低金额为1元。 |
| 最低赎回份额(份) | — |
| 最低赎回份额描述 | — |
| 最低持有份额(份) | — |
| 最低持有份额描述 | 本基金不对投资者每个交易账户的最低基金份额余额进行限制。 |
| 赎回款到账天数 | 10 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/160922.html
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