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| 易米消费100指数A(013926)基金档案 | |
| 基金代码 | 013926 |
| 基金名称 | 易米国证消费100指数增强型发起式证券投资基金A类 |
| 基金简称 | 易米消费100指数A |
| 基金简称拼音 | YMXF100ZSA |
| 设立日期 | — |
| 基金类型 | 股票型 |
| 基金设立规模(份) | — |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 易米基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金已获中国证监会2021年9月30日证监许可〔2021〕3183号文准予注册募集。本基金募集期为2021年10月26日至2021年11月25日，通过各销售机构的基金销售网点公开发售。本基金的基金管理人：易米基金管理有限公司；基金托管人：兴业银行股份有限公司；注册登记机构：易米基金管理有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 优化指数型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 本基金为指数增强型股票基金，在力求对国证消费100指数进行有效跟踪的基础上，力争实现超越目标指数的投资收益，谋求基金资产的长期增值。本基金力争使基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过8%。 |
| 基金投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国证消费100指数的成份股和备选成份股（均含存托凭证）、其他股票（包括创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、固定收益资产（国债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债券、次级债、可转换债券、公募可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、货币市场工具、银行存款（包括银行定期存款、银行协议存款、银行通知存款等）等）、股指期货、国债期货等及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金将按照法律法规相关规定参与融资与转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金的股票及存托凭证资产投资比例不低于基金资产的80%，其中投资于国证消费100指数成份股和备选成份股（均含存托凭证）的资产不低于非现金基金资产的80%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 业绩比较基准 | 5.0％×活期存款利率(税后)+95.0％×国证消费100指数 |
| 收益分配原则 | 在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 基金历史 | 本基金已获中国证监会2021年9月30日证监许可〔2021〕3183号文准予注册募集。本基金募集期为2021年10月26日至2021年11月25日，通过各销售机构的基金销售网点公开发售。本基金的基金管理人：易米基金管理有限公司；基金托管人：兴业银行股份有限公司；注册登记机构：易米基金管理有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于采用指数化操作的股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。同时，本基金属于指数增强型基金，跟踪标的指数，具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
| 最低认购申购金额描述 | 基金管理人直销柜台每个基金交易账户首次认、申购金额不得低于1万元，单笔追加认、申购最低金额为1万元。其他销售机构及基金管理人网上直销系统每个基金交易账户每次认、申购金额不得低于1元。 |
| 最低赎回份额(份) | 1.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 基金份额持有人在销售机构赎回时，每次赎回申请不得低于1份基金份额。 |
| 最低持有份额(份) | 1.000000 |
| 最低持有份额描述 | 基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构保留的基金份额余额不足1份的，在赎回时需一次全部赎回。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/013926.html
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