创金合信恒宁C(013729)基金档案
基金代码	013729
基金名称	创金合信恒宁30天滚动持有短债债券型证券投资基金C类
基金简称	创金合信恒宁C
基金简称拼音	CJHXHNC
设立日期	—
基金类型	债券型
基金设立规模(份)	—
存续年限（年）	—
基金管理人	创金合信基金管理有限公司
基金托管人	宁波银行股份有限公司
保本担保机构	—
基金历史	本基金经中国证监会2021年9月2日证监许可［2021］2870号文注册募集。本基金将于2021年10月18日至2022年1月17日通过直销渠道（直销柜台及电子直销平台）公开发售。本基金的基金管理人：创金合信基金管理有限公司；基金托管人：宁波银行股份有限公司；注册登记机构：创金合信基金管理有限公司。
投资类型	开放式
投资风格	债券型
基金性质	常规基金
投资目标	在严格控制投资组合风险的前提下，力求获得超越业绩比较基准的投资回报。
基金投资范围	本基金投资于流动性良好的金融工具，包括债券（国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券、证券公司短期公司债券、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包含协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、信用衍生品、国债期货，以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金不投资于股票等资产。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，其中投资于短期债券的比例不低于非现金基金资产的80%。本基金投资于可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券的比例合计不得超过基金资产的20%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金所指短期债券为久期不超过397天（含）的债券资产，主要包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券、证券公司短期公司债券等金融工具。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
业绩比较基准	20.0％×一年定期存款利率(税后)+80.0％×中债-综合指数_1年以下
收益分配原则	本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，同一类别的每一基金份额享有同等分配权。
基金历史	本基金经中国证监会2021年9月2日证监许可［2021］2870号文注册募集。本基金将于2021年10月18日至2022年1月17日通过直销渠道（直销柜台及电子直销平台）公开发售。本基金的基金管理人：创金合信基金管理有限公司；基金托管人：宁波银行股份有限公司；注册登记机构：创金合信基金管理有限公司。
风险收益特征	本基金为债券型基金，其预期的风险及预期的收益水平低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。
最低认购申购金额描述	投资者通过基金管理人电子直销平台认购，单个帐户单笔最低认购金额为10元，追加认购每笔最低金额为1元。通过本基金管理人直销柜台认购，单个账户的首次最低认购金额为5万元，追加认购单笔最低金额为1万元。通过非直销销售机构首次认购/申购本基金的最低限额为10元，追加认购/申购单笔最低金额为1元。通过基金管理人直销中心申购的单笔最低金额见相关公告。
最低赎回份额(份)	0.010000
最低赎回份额描述	基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回，基金份额单笔赎回不得少于0.01份。
最低持有份额(份)	0.010000
最低持有份额描述	但某笔交易类业务（如赎回、基金转换、转托管等）导致单个基金交易账户的基金份额余额少于0.01份时，余额部分基金份额必须一同赎回。
赎回款到账天数	7

创金合信恒宁C(013729)

净值

累计净值

创金合信恒宁A(013728)

红塔盛丰A(013733)

相关文章

暂无评论