广发景宁(000037)

基金3年前 (2021)发布 内蒙股
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广发景宁(000037)基金档案
基金代码 000037
基金名称 广发景宁纯债债券型证券投资基金A类
基金简称 广发景宁A
基金简称拼音 GFJNA
设立日期 2020-04-22
基金类型 债券型
基金设立规模(份) 6260162956.81
存续年限(年)
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
保本担保机构
基金历史 本基金由广发理财7天债券型证券投资基金转型而来,自2020年4月22日起,《广发景宁纯债债券型证券投资基金基金合同》生效,原《广发理财7天债券型证券投资基金基金合同》失效。本基金的基金管理人:广发基金管理有限公司;基金托管人:中国工商银行股份有限公司;注册登记机构:广发基金管理有限公司。
投资类型 开放式
投资风格 债券型
基金性质 常规基金
投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,力求获得超越业绩比较基准的投资回报,追求基金资产的长期稳健增值。
基金投资范围 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政策性金融债、央行票据、中期票据、短期融资券(包括超短期融资券)、可分离交易可转债的纯债、资产支持证券、次级债、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。
基金的投资组合比例为:本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%;每个交易日日终,本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
业绩比较基准 10.0%×一年定期存款利率(税后)+90.0%×中债-综合指数
收益分配原则 本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
基金历史 本基金由广发理财7天债券型证券投资基金转型而来,自2020年4月22日起,《广发景宁纯债债券型证券投资基金基金合同》生效,原《广发理财7天债券型证券投资基金基金合同》失效。本基金的基金管理人:广发基金管理有限公司;基金托管人:中国工商银行股份有限公司;注册登记机构:广发基金管理有限公司。
风险收益特征 本基金属于债券型证券投资基金,长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
最低认购申购金额描述 除直销中心外,每个基金账户首次最低申购金额为1元;
最低赎回份额(份)
最低赎回份额描述 基金份额持有人在各销售机构的最低赎回份额以各销售机构的规定为准。
最低持有份额(份)
最低持有份额描述 基金份额持有人在各销售机构的最低持有份额以各销售机构的规定为准。
赎回款到账天数 7

注:文章由热心网友提供,出处https://quote.cfi.cn/000037.html

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