民生中证500A(012926)基金档案
基金代码	012926
基金名称	民生加银中证500指数增强型发起式证券投资基金A类
基金简称	民生中证500A
基金简称拼音	MSZZ500A
设立日期	2021-08-10
基金类型	股票型
基金设立规模(份)	58275142.80
存续年限（年）	—
基金管理人	民生加银基金管理有限公司
基金托管人	交通银行股份有限公司
保本担保机构	—
基金历史	本基金的募集申请已获2021年4月23日中国证监会证监许可【2021】1482号注册。本基金将自2021年7月19日起至2021年8月6日止通过本公司指定的销售机构公开发售。本基金的基金管理人：民生加银基金管理有限公司；基金托管人：交通银行股份有限公司；注册登记机构：民生加银基金管理有限公司。
投资类型	开放式
投资风格	优化指数型
基金性质	常规基金
投资目标	本基金为股票指数增强型基金，在力求对中证500指数进行有效跟踪的基础上，通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制，力求控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过7.75%，力争实现超越目标指数的投资收益，谋求基金资产的长期增值。
基金投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括中证500指数的成份股及其备选成份股，其他非指数成份股（包含主板、创业板及其他国内依法发行上市的股票、港股通标的股票）、债券（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券（含分离交易可转债的纯债部分）、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、金融衍生工具（包括股指期货、国债期货）、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资业务和转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金以标的指数（中证500指数）成份股及备选成份股为主要投资对象。股票资产投资比例不低于基金资产的80%，投资于中证500指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%，投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。
业绩比较基准	5.0％×活期存款利率(税后)+95.0％×中证小盘500指数
收益分配原则	在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
基金历史	本基金的募集申请已获2021年4月23日中国证监会证监许可【2021】1482号注册。本基金将自2021年7月19日起至2021年8月6日止通过本公司指定的销售机构公开发售。本基金的基金管理人：民生加银基金管理有限公司；基金托管人：交通银行股份有限公司；注册登记机构：民生加银基金管理有限公司。
风险收益特征	本基金为股票指数增强型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金还可投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。同时本基金为指数基金，通过跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。
最低认购申购金额描述	投资人通过其他销售机构每次认、申购本基金的最低认、申购金额为10元，通过直销机构每次认、申购基金的最低认、申购金额为10元。
最低赎回份额(份)	10.000000
最低赎回份额描述	本基金的投资者每个交易账户每笔最低赎回份额为10份。
最低持有份额(份)	10.000000
最低持有份额描述	本基金的投资者每个交易账户的最低基金份额余额为10份。
赎回款到账天数	7

民生中证500A(012926)

净值

累计净值

华宝未来主导C(012919)

民生中证500C(012927)

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