汇添富稳利A(012574)基金档案
基金代码	012574
基金名称	汇添富稳利60天滚动持有短债债券型证券投资基金A类
基金简称	汇添富稳利A
基金简称拼音	HTFWLA
设立日期	2021-06-24
基金类型	债券型
基金设立规模(份)	324155026.44
存续年限（年）	—
基金管理人	汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人	宁波银行股份有限公司
保本担保机构	—
基金历史	本基金经中国证券监督管理委员会证监许可2021年5月20日【2021】1793号文注册募集。本基金募集期限自2021年6月10日至2021年6月23日。本基金的基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司；基金托管人：宁波银行股份有限公司；注册登记机构：汇添富基金管理股份有限公司。
投资类型	开放式
投资风格	债券型
基金性质	常规基金
投资目标	在严格控制投资组合风险的前提下，力求获得超越业绩比较基准的投资回报。
基金投资范围	本基金投资于流动性良好的金融工具，包括债券（国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可分离交易可转债的纯债部分及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包含协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、国债期货，以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金不投资于股票资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，其中投资于短期债券的比例不低于非现金基金资产的80%，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。本基金所指的短期债券是指剩余期限或回售期限不超过397天（含）的债券资产，主要包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、资产支持证券、可分离交易可转债的纯债部分等金融工具。
业绩比较基准	15.0％×一年定期存款利率(税后)+85.0％×中债-综合指数_1年以下
收益分配原则	在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
基金历史	本基金经中国证券监督管理委员会证监许可2021年5月20日【2021】1793号文注册募集。本基金募集期限自2021年6月10日至2021年6月23日。本基金的基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司；基金托管人：宁波银行股份有限公司；注册登记机构：汇添富基金管理股份有限公司。
风险收益特征	本基金为债券型基金，其预期风险及预期收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
最低认购申购金额描述	投资者通过直销中心首次认购本基金的最低金额为5万元；通过基金管理人线上直销系统认购本基金单笔最低金额为10元；通过其他销售机构的销售网点认购本基金单笔最低金额为10元。投资者通过销售机构的销售网点申购本基金基金份额单笔最低金额为10元；通过基金管理人直销中心首次申购本基金基金份额的最低金额为5万元。通过线上直销系统申购本基金基金份额单笔最低金额为10元。
最低赎回份额(份)	1.000000
最低赎回份额描述	赎回最低份额1份；
最低持有份额(份)	1.000000
最低持有份额描述	基金份额持有人在销售机构保留的基金份额不足1份的，登记系统有权将全部剩余份额自动赎回。
赎回款到账天数	7

汇添富稳利A(012574)

净值

累计净值

恒越乐享C(012573)

汇添富稳利C(012575)

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