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| 华泰保兴久盈(007432)基金档案 | |
| 基金代码 | 007432 |
| 基金名称 | 华泰保兴久盈63个月定期开放债券型证券投资基金 |
| 基金简称 | 华泰保兴久盈 |
| 基金简称拼音 | HTBXJY |
| 设立日期 | 2020-08-24 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 基金设立规模(份) | 4500124962.33 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 华泰保兴基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金经2020年5月7日中国证监会证监许可[2020]867号文准予注册并募集。本基金自2020年7月31日起至2020年10月30日止通过销售机构公开发售。本基金的基金管理人：华泰保兴基金管理有限公司；基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司；注册登记机构：华泰保兴基金管理有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式(带固定封闭期) |
| 投资风格 | 债券型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略，投资于剩余期限（或回售期限）不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具，力求基金资产的稳健增值。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分等）、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他存款）、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 法律法规或监管机构日后允许本基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每次开放期前3个月、开放期内及开放期结束后3个月的期间内，本基金债券资产的投资比例可不受上述限制。 在开放期内，本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%；在封闭期内，本基金不受上述5%的限制。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×三年定期存款利率(税后)加1.0% |
| 收益分配原则 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每份基金份额每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 基金历史 | 本基金经2020年5月7日中国证监会证监许可[2020]867号文准予注册并募集。本基金自2020年7月31日起至2020年10月30日止通过销售机构公开发售。本基金的基金管理人：华泰保兴基金管理有限公司；基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司；注册登记机构：华泰保兴基金管理有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其风险和预期收益低于股票型基金和混合型基金、高于货币市场基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 直销柜台接受首次认购申请的最低金额为单笔10万元，追加认购的最低金额为单笔1万元；通过基金管理人直销柜台办理基金申购业务的，首次申购的最低金额为单笔10万元，追加申购的最低金额为单笔1万元。 |
| 最低赎回份额(份) | 10.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 赎回的最低份额为10份基金份额。 |
| 最低持有份额(份) | 10.000000 |
| 最低持有份额描述 | 每个工作日投资人在单个交易账户保留的本基金份额余额少于10份时，若当日该账户同时有基金份额减少类业务（如赎回、转换出等）被确认，则基金管理人有权将投资人在该账户保留的本基金份额一次性全部赎回。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/007432.html
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