德邦价值优选A(012437)基金档案
基金代码	012437
基金名称	德邦价值优选混合型证券投资基金A类
基金简称	德邦价值优选A
基金简称拼音	DBJZYXA
设立日期	2021-08-12
基金类型	混合型
基金设立规模(份)	1315472821.70
存续年限（年）	—
基金管理人	德邦基金管理有限公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司
保本担保机构	—
基金历史	本基金经2021年4月28日中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1533号文准予募集注册。本基金募集期限自2021年7月28日至2021年8月10日。基金管理人可根据募集情况适当延长或缩短本基金的募集期限并及时公告。本基金的基金管理人：德邦基金管理有限公司；基金托管人：中国工商银行股份有限公司；登记机构：德邦基金管理有限公司。
投资类型	开放式
投资风格	成长型—稳健成长型
基金性质	常规基金
投资目标	本基金积极优选具备利润创造能力且估值水平具备竞争力的公司，同时精选个股与个券，通过积极的组合管理投资策略，力求实现基金资产超越业绩比较基准的长期稳定增值。
基金投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（简称：“港股通标的股票”）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券（含分离交易可转债）及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、股指期货、股票期权、国债期货、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。在法律法规允许的情况下，本基金履行适当程序后可参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例为60%-95%；投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-20%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或中国证监会变更投资品种的比例限制的，基金管理人可依据相关规定履行适当程序后调整本基金的投资比例规定。
业绩比较基准	70.0％×沪深300指数+25.0％×中债-综合指数(全价)+5.0％×恒生指数
收益分配原则	在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
基金历史	本基金经2021年4月28日中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1533号文准予募集注册。本基金募集期限自2021年7月28日至2021年8月10日。基金管理人可根据募集情况适当延长或缩短本基金的募集期限并及时公告。本基金的基金管理人：德邦基金管理有限公司；基金托管人：中国工商银行股份有限公司；登记机构：德邦基金管理有限公司。
风险收益特征	本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平理论上高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金可能投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
最低认购申购金额描述	通过直销中心首次认购每个基金账户单笔最低认购金额为10元，追加认购本基金份额的单笔最低金额为10元。通过网上直销平台或除直销机构以外的其他销售机构首次认购每个基金账户单笔最低认购金额为10元，追加认购本基金份额的单笔最低金额为10元。通过直销中心首次申购每个基金账户单笔最低申购金额为10元，追加申购本基金份额的单笔最低金额为10元。通过网上直销平台或除直销机构以外的其他销售机构首次申购每个基金账户单笔最低申购金额为10元，追加申购本基金份额的单笔最低金额为10元。
最低赎回份额(份)	—
最低赎回份额描述	投资者可将其全部或部分基金份额赎回；
最低持有份额(份)	—
最低持有份额描述	本基金对每个投资人每个基金交易账户的最低基金份额余额不设限制；
赎回款到账天数	7

德邦价值优选A(012437)

净值

累计净值

万家招瑞C(012436)

德邦价值优选C(012438)

相关文章

暂无评论