万家招瑞C(012436)基金档案
基金代码	012436
基金名称	万家招瑞回报一年持有期混合型证券投资基金C类
基金简称	万家招瑞C
基金简称拼音	WJZRC
设立日期	2021-08-17
基金类型	混合型
基金设立规模(份)	26742889.26
存续年限（年）	—
基金管理人	万家基金管理有限公司
基金托管人	招商银行股份有限公司
保本担保机构	—
基金历史	本基金于2021年5月7日经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1622号文准予注册。本基金将自2021年8月2日至2021年8月13日通过基金管理人指定的销售机构（包括直销机构和非直销销售机构）公开发售。本基金的基金管理人：万家基金管理有限公司；基金托管人：招商银行股份有限公司；注册登记机构：万家基金管理有限公司。
投资类型	开放式
投资风格	成长型—稳健成长型
基金性质	常规基金
投资目标	在有效控制投资组合风险的前提下，谋求实现基金财产的长期稳健增值。
基金投资范围	本基金主要投资具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票（包含主板、中小板、创业板及其他中国证监会准予上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、股指期货、国债期货、股票期权、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、政府支持机构债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券（含可分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、信用衍生品等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金可参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的0%-30%，其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%；本基金投资同业存单的比例不超过基金资产的20%；每个交易日日终在扣除股票期权、股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
业绩比较基准	10.0％×沪深300指数+85.0％×中债-新综合指数(全价)+5.0％×恒生指数
收益分配原则	本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；对于收益分配方式为红利再投资的基金份额，每份基金份额（原份额）所获得的红利再投资份额的持有期限，按原份额的持有期限计算；若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
基金历史	本基金于2021年5月7日经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1622号文准予注册。本基金将自2021年8月2日至2021年8月13日通过基金管理人指定的销售机构（包括直销机构和非直销销售机构）公开发售。本基金的基金管理人：万家基金管理有限公司；基金托管人：招商银行股份有限公司；注册登记机构：万家基金管理有限公司。
风险收益特征	本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。本基金可投资于港股，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。
最低认购申购金额描述	通过本基金的电子直销系统（网站、微交易、APP）或非直销销售机构认购时，原则上，首次认购的最低金额为10元，追加认购单笔最低金额为10元；投资者通过直销中心认购时，首次认购的最低金额为100元，追加认购单笔最低金额为100元。通过本基金的电子直销系统（网站、微交易、APP）或非直销销售机构申购时，原则上，每笔申购本基金的最低金额为10元；投资者通过直销中心每笔申购的最低金额为100元。
最低赎回份额(份)	—
最低赎回份额描述	本基金不设单笔最低赎回份额限制。
最低持有份额(份)	1.000000
最低持有份额描述	若某笔赎回将导致基金份额持有人在销售机构（网点）保留的基金份额余额不足1.00份的，基金管理人有权将投资者在该销售机构保留的该类基金剩余份额一次性全部赎回。
赎回款到账天数	7

万家招瑞C(012436)

净值

累计净值

万家招瑞A(012435)

德邦价值优选A(012437)

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