中加颐鑫(006304)

基金3年前 (2021)发布 内蒙股
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净值

中加颐鑫(006304)

累计净值

中加颐鑫(006304)

中加颐鑫(006304)基金档案
基金代码 006304
基金名称 中加颐鑫纯债债券型证券投资基金
基金简称 中加颐鑫
基金简称拼音 ZJYX
设立日期 2018-09-14
基金类型 债券型
基金设立规模(份) 200005415.74
存续年限(年)
基金管理人 中加基金管理有限公司
基金托管人 江苏银行股份有限公司
保本担保机构
基金历史 本基金的募集已获中国证监会证监许可[2018][1169]号文注册。自2018年8月28日起至2018年11月27日止,通过销售机构公开发售。本基金的基金管理人:中加基金管理有限公司;基金托管人:江苏银行股份有限公司;注册登记机构:中加基金管理有限公司。
投资类型 开放式
投资风格 债券型
基金性质 常规基金
投资目标 在严格控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的稳健回报。
基金投资范围 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、同业存单、银行存款(包括协议存款、通知存款、定期存款)、货币市场工具、债券质押式及买断式回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%,本基金持有的现金或者到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
业绩比较基准 100.0%×中债-总指数_1-3年
收益分配原则 本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;本基金每份基金份额享有同等分配权;
基金历史 本基金的募集已获中国证监会证监许可[2018][1169]号文注册。自2018年8月28日起至2018年11月27日止,通过销售机构公开发售。本基金的基金管理人:中加基金管理有限公司;基金托管人:江苏银行股份有限公司;注册登记机构:中加基金管理有限公司。
风险收益特征 本基金是债券型基金,其预期风险与收益水平高于货币市场基金,低于股票型基金和混合型基金。
最低认购申购金额描述 通过其他销售机构单笔认购最低金额为10元,追加认购每笔最低金额为10元。通过电子自助交易系统认购,每笔最低金额为10元,追加认购单笔最低金额为10元。通过直销柜台首次最低认购金额为100万元,追加认购单笔最低金额为10元。单笔申购的最低金额为10元,每次定期定额最低申购金额为10元。通过电子自助交易系统申购,每笔最低金额为10元。通过直销柜台申购,首次最低申购金额为100万元,已在直销柜台有认/申购记录的,单笔追加申购最低金额为10元。
最低赎回份额(份) 10.000000
最低赎回份额描述 单笔赎回基金份额不得低于10份。
最低持有份额(份) 10.000000
最低持有份额描述 基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构网点保留的基金份额余额不足10份的,在赎回时需一次全部赎回。
赎回款到账天数 7

注:文章由热心网友提供,出处https://quote.cfi.cn/006304.html

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