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| 中银证券中高债A(004954)基金档案 | |
| 基金代码 | 004954 |
| 基金名称 | 中银证券中高等级债券型证券投资基金A类 |
| 基金简称 | 中银证券中高债A |
| 基金简称拼音 | ZYZQZGZA |
| 设立日期 | 2019-01-25 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 基金设立规模(份) | 972694692.58 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 中银国际证券股份有限公司 |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金的募集申请经中国证券监督管理委员会2018年12月6日证监许可[2018]2036号文准予注册。本基金自2019年1月2日起至2019年1月22日止，通过基金管理人指定的各销售机构发售。本基金的基金管理人：中银国际证券股份有限公司；基金托管人：中国农业银行股份有限公司；注册登记机构：中银国际证券股份有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 债券型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 本基金在控制信用风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产的长期稳定增值。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的债券（含国债、金融债、中央银行票据、地方政府债、企业债券、公司债券、政府支持债券、政府支持机构债券、证券公司短期公司债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、中期票据、短期融资券、超短期融资券、非金融企业债务融资工具）、债券回购、资产支持证券、银行存款（包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款）、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金不投资于股票、权证等资产，也不参与一级市场的新股申购或增发新股，同时本基金不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%，其中投资于中高等级债券的比例不低于非现金基金资产的80%；保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金所指的中高等级债券为国债、央行票据、政策性金融债、地方政府债及信用评级在AAA（含）到AA+（含）之间的信用债。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×中债-综合指数(全价) |
| 收益分配原则 | 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的该类别基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。 |
| 基金历史 | 本基金的募集申请经中国证券监督管理委员会2018年12月6日证监许可[2018]2036号文准予注册。本基金自2019年1月2日起至2019年1月22日止，通过基金管理人指定的各销售机构发售。本基金的基金管理人：中银国际证券股份有限公司；基金托管人：中国农业银行股份有限公司；注册登记机构：中银国际证券股份有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险低于股票型及混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 本基金的认购金额起点为10元，通过直销柜台认购单笔最低限额为100万元，追加认购最低金额为10万元。通过销售机构申购的，单笔最低金额为10元。通过直销柜台申购的，单笔最低申购金额为100万元，追加申购最低金额为10万元。 |
| 最低赎回份额(份) | 10.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 基金份额持有人在销售机构赎回时，每次赎回申请不得低于10份基金份额。 |
| 最低持有份额(份) | 10.000000 |
| 最低持有份额描述 | 基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）单个交易账户保留的基金份额余额不足10份的，余额部分基金份额在赎回时需同时全部赎回。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/004954.html
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